Console

[ 1. Utilizzare le applicazioni ]

Come le distinte raggiungono la banca destinatari

[Funzionalità del Book Emolumenti]

Nel Book Emolumenti troverete l’applicazione che consente la gestione del pagamento degli stipendi.

Stipendi è l’applicazione che vi consente di preparare ed inviare alla bancale disposizioni di pagamento degli stipendi dei dipendenti.
Le applicazioni appartenenti al Book Emolumenti sono orientate alla gestione di disposizioni di pagamento e vi consentono di procedere all’elaborazione locale di dati che saranno fatti pervenire alle banche di cui siete clienti. Dette applicazioni vi garantiscono:

inserimento di singole disposizioni
generazione di distinte di presentazione

« Nelle singole disposizioni del Book Emolumenti sono indicati: il nominativo e l’indirizzo del dipendente, l’importo dello stipendio e le coordinate bancarie del dipendente.

La distinta di presentazione raccoglie le singole disposizioni e riepiloga in un totale l’importo complessivo degli stipendi.

gestione di un archivio storico delle singole disposizioni
gestione di un archivio storico di distinte di presentazione
rielaborazione di disposizioni importate dal sistema informativo aziendale
importazione di distinte di presentazione generate dal sistema informativo aziendale
stampe riassuntive e di dettaglio
autorizzazione e crittografia delle distinte di presentazione che intendete inoltrare alle vostre banche e trasformazione delle stesse in un archivio pronto per la trasmissione alla banca.

Potete accedere al Book Emolumentimediante TLQ, utilizzando l’area di lavoro Books. Nel Book Emolumenti troverete l’applicazione Stipendi.

« Per poter utilizzare le applicazioni contenute nel Book Emolumenti è necessario che l'Amministratore di Sistema vi abiliti all'utilizzo delle applicazioni. Tale abilitazione viene predisposta al momento della configurazione dell'utente e coinvolge anche la vostra abilitazione all’autorizzazione. Consultate i paragrafi Profili ed I Books.

« E' possibile che il vostro sistema informativo aziendale non possa fornire tutti i dati necessari per la corretta compilazione delle disposizioni di pagamento secondo gli standard bancari. In questo caso potete effettuare tutte le modifiche che sirendono necessarie per predisporre le varie disposizioni di pagamento ad una corretta generazione della distinta, fino alla trasmissione elettronica.

Le applicazioni del Book Emolumenti sono predisposte affinché sia possibile operare in tre diverse modalità:

inserimento manuale delle disposizioni di pagamento e generazione automatica delle distinte di presentazione.
importazione dal sistema informativo aziendaledelle singole disposizioni. Esse, in questo modo, verranno rielaborate dalle applicazioni del Book Pagamenti come se fossero state inserite manualmente.
importazione dal sistema informativo aziendale della distinta di presentazione. Se i dati generati con il vostro sistema informativo rispettano gli standard di trasmissione elettronica bancaria allora utilizzerete solole funzioni per l'importazione di dati e per l'autorizzazione alla trasmissione.

« Le disposizioni di pagamento, indipendentemente dal modo secondo il quale sono state generate, vengono depositate, in seguito all’autorizzazione, nell'area di lavoro Dati da Trasmettere di TLQ.

[Come le distinte raggiungono la banca destinataria]

L'utilizzo delle applicazioni disponibili nel Book Emolumenti in TLQ vi consentono di integrare in maniera ottimale il processo di meccanizzazione aziendale dei pagamenti con il sistema bancario. Infatti, da un lato, l’applicazione Stipendi vi permette di generare o di acquisire dalle procedure contabili le distinte di presentazione e, dall’altro, in seguito alla vostra autorizzazione, TLQ vi permette ditrasferire automaticamente questi documenti di pagamento al sistema informativo bancario.

In qualsiasi momento alla voce di menu Mailbox di TLQ potete consultare l'area di lavoro Dati da trasmettere per visualizzare la lista delle disposizioni di pagamentoda voi preparate ed autorizzateper la trasmissione alle banche.

L'attivazione di un colloquio elettronico tra l'azienda che utilizza TLQ con il Book Emolumentie il sistema informativo bancario italiano rende necessaria una standardizzazione della struttura dei dati trasferiti con l'utilizzo della modalità telematica.

Solo rispettando i requisiti imposti dalla comunicazione in modalità elettronicacirca il formato e la struttura dei dati,lo scambio delle informazioni tra l'azienda e la banca e viceversa avverrà in modo rapido e sicuro.

« I controlli effettuati dalle applicazioni e da TLQ vi potranno sembrare talvolta estremamente rigidi, ma rigide sono le regole dettate dal servizio Corporate Banking Interbancario.

< indietro