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[3. Disposizioni di Pagamento]

Creare Disposizioni
Importare Disposizioni
Gestire Disposizioni
Generare Distinte
Importare Distinte
Archivio Distinte generate
Autorizzazioni




[Creare Disposizioni]

Per generare una disposizione di pagamento procedete come segue:
1. Fate doppio click sull’icona che rappresenta l'applicazione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bollettino Bancario/Bonific/Bonifico Estero/Giroconto/Girofondo/Ritiro Effetti nel Book Pagamenti

2. Fate click sulla voce Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti
Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi e Distinte, all’apertura dell’applicazione del Book Pagamenti verranno sempre visualizzate queste due finestre.
3. Fate click sulla voce Nuovo del menu File oppure fate click sul pulsante Inserisci sulla barra degli strumenti.
Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportate le informazioni necessarie per il corretto inserimento di una disposizione di pagamento.

Questa finestra è composta da due schede: la scheda Ass.Circolare/Ass.Quietanza/Bonifico e la scheda Anagrafica.

Per le applicazioni Giroconto, Girofondo, Ritiro Effetti, Bollettino Bancario la finestra è unica e propone l’inserimento della Disposizione.

« Per passare da una scheda all'altra fate click sulle diciture Ass.Circolare/Ass.Quietanza/Bonifico o Anagrafica.

« Nella Scheda Anagrafica alla voce Conto potete selezionare le coordinate bancarie del creditore con il pulsante . La pressione di questo pulsante visualizzerà l'elenco dei codici Abi e Cab presenti nell'archivio Abi-Cab.

Per la gestione dell'archivio Abi-Cab utilizzate l'applicazione presente nel Book Data Base.

Nella Scheda Dispositiva (Ass.Circolare/Ass.Quietanza/Bonifico/Avviso/Bollettino/Giroconto/Girofondo) troveretele voci necessarie per l’inserimento di una nuova disposizione di pagamento, mentre nella Scheda Anagrafica vedrete visualizzati automaticamente i dati del creditore cui la disposizione e’ intestata. L’inserimento di un Bonifico Estero prevede anche la compilazione della Scheda Conti.
4. Compilate i campi della Scheda Dispositiva
Queste voci sono disponibili solo per le applicazioni Assegni Circolari e Assegni di Quietanza.
Emissione è un campo facoltativo e indica la data nella quale viene compilato l’assegno; il formato della data è quello italiano cioè gg/mm/aaaa.
Importo in questa voce inserite la cifra corrispondente all’importo da pagare.
Creditore in questo campo inserite il codice del fornitore presente nell’archivio Creditori.

« Per inserire un nuovo fornitore o cercare il codice di un creditore esistente utilizzate il pulsante Creditori.

Riferimento rappresenta la causale del pagamento, gli estremi del documento al quale l’assegno si riferisce e qualunque altra nota descrittiva.
Solo per l’applicazione Assegni Circolari: Assegno è un campo impostato in automatico a Non trasferibile per rendere l’assegno incassabile solo dal creditore cui l’assegno è intestato.


Queste voci sono disponibili solo per le applicazioni Giroconti e Girofondi.

Addebito CAB e Conto inserite il codice Cab e il numero di conto corrente del rapporto di addebito.
Accredito CAB e Conto inserite il codice Cab e il numero di conto corrente del rapporto da accreditare.

« Per selezionare il conto di addebito e di accredito utilizzate il pulsante .

Questo pulsante visualizza l’elenco dei rapporti di conto corrente definiti per la società attiva.
Per definire nuovi rapporti di conto corrente utilizzate l’applicazione Conti nel Book Data Base.

Valuta è un campo facoltativo e indica la data della valuta da riconoscere per l’accredito.
Il formato della data è quello italiano cioè gg/mm/aaaa. Il pulsante agevola l’impostazione della data in quanto propone il calendario elettronico.
Importo in questa voce inserite la cifra corrispondente all’importo del giroconto/girofondo.
Riferimento rappresenta la causale del giroconto e/o qualunque nota descrittiva.

Queste voci sono disponibili solo per l’applicazione Bollettino Bancario.



Importo in questa voce inserite la cifra corrispondente all’importo del bollettino bancario.
CIN importo in questo campo inserite il codice Cin riferito all’importo del bollettino bancario.
Indent.pagamento in questa voce inserite il codice di pagamento che identifica il bollettino bancario.
CIN inter. in questo campo inserite il codice Cin intermedio.
Coordinate banca creditore in questa voce inserite le coordinate bancarie internazionali del creditore: rispettivamente: il codice PAESE, il codice CIN EUR, il codice CIN, il codice ABI, il codice CAB, il numero di conto corrente del rapporto da accreditare.
Cod.Esenzione: in questa voce selezionate se si tratta di un Importo determinato oppure di un importo non predeterminato.
CIN complessivo in questo campo inserite il codice Cin complessivo.

« Per le voci CIN importo, CIN intermedio, CIN complessivo sarà effettuato un controllo automatico per verificare la correttezza dei codici inseriti.

Data Scadenza in questa voce indicate la data di scadenza per il pagamento del bollettino bancario.
Il formato della data è quello italiano cioè gg/mm/aaaa. Il pulsante agevola l’impostazione della data in quanto propone il calendario elettronico.
A favore di (Creditore) in questa voce inserite la denominazione del creditore.
Debitore se diverso Ordinante compilate questo campo solo se il debitore ha una denominazione diversa dalla società attiva (ordinante).
Queste voci sono disponibili solo per l’applicazione Ritiro Effetti.

Banca e Sportello in questi campi inserite rispettivamente il codice Abi e il codice Cab della banca che vi invia l’avviso cartaceo. Premendo il pulsante potete scegliere tra i codici abi e cab delle banche inserite con l’applicazione Conti e Abi-Cab del Book Data Base.
Numero Avviso è il campo dove indicare il numero dell’avviso cartaceo.
Scadenza è il campo dove inserire la data di scadenza dell’avviso secondo il formato italiano gg/mm/aa.
A vista selezionate questa voce se l’avviso prevede il pagamento a vista dell’importo.
Importo in questa voce inserite l’importo dell’avviso.

« Le voci obbligatorie per l’inserimento di un avviso sono: Banca, Sportello, Numero Avviso e Importo.

Creditore, Indirizzo, Località in questi campi inserite la ragione sociale, l’indirizzo e la località del fornitore.
Riferimenti rappresenta la causale del pagamento, gli estremi del documento al quale l’avviso si riferisce e qualunque altra nota descrittiva.
Tipo di avviso potete scegliere tra: Ri.ba., effetto con spese, effetto senza spese. Convalida questo campo è preselezionato in quanto l’avviso è inserito manualmente.

« Con il pulsante è possibile inserire i dati anagrafici di una società debitrice diversa dalla società attiva. Pertantola distinta verrà generata con i dati del debitore indicati.

 « Nella finestra di gestione avvisi,nella colonna intestata T (tipo) potete trovare l’icona se si tratta di un avviso elettronico o l’icona se l’avviso è cartaceo. Nella colonna intestata con C il simbolo evidenzia gli avvisi convalidati, mentre l’icona indica gli avvisi rifiutati.

Queste voci sono disponibili solo per l’applicazione Bonifico.



Valuta è un campo facoltativo e indica la data della valuta da riconoscere al beneficiario; il formato della data è quello italiano cioè gg/mm/aaaa.
Importo Euro in questa voce inserite la cifra corrispondente all’importo da pagare.
Nella voce Tipo bonifico selezionate se si tratta di un bonifico ordinario, di un rimborso ad utenti RID oppure di una Società carte di credito a esercenti.
Creditore in questo campo inserite il codice del fornitore presente nell’archivio Creditori.

« Per inserire un nuovo fornitore o cercare il codice di un creditore esistente utilizzate il pulsante Creditori.

Riferimento rappresenta la causale del pagamento, gli estremi del documento al quale il bonifico bancario si riferisce e qualunque altra nota descrittiva.
Nella voce Richiesta esito selezionate una tra le possibili scelte: Come da accordi tra cliente e banca,richiesta ordinato, richiesta storno, richiesta ordinato/storno.
Codice disposizione riporta il codice identificativo del bonifico in caso la disposizione sia stata importata dal software gestionale aziendale esterno a TLQ.

Queste voci sono disponibili solo per l’applicazione Bonifico Estero.


Creditore in questo campo inserite il codice del fornitore presente nell’archivio Creditori.
Importo in questa voce inserite la cifra corrispondente all’importo del bonifico.
Divisa scegliere utilizzando il pulsante ,la divisa nella quale è espresso l’importo del bonifico.
Nella voce Cambio di addebito inserite il valore del cambio se concordato con la vostra banca.
Riferimenti rappresenta la causale del pagamento, gli estremi del documento al quale il bonifico estero si riferisce e qualunque altra nota descrittiva.
Identificativo Bonifico inserire il numero o sigla che identifica il bonifico. Questo campo è obbligatorio.
Valuta Beneficiario è un campo facoltativo e indica la data della valuta da riconoscere al beneficiario; il formato della data è quello italiano cioè gg/mm/aaaa.
La voce Disponibilità Beneficiario è alternativa alla precedente ed indica la data di disponibilità presso la banca del creditore.
Per inserire i dati per la comunicazione valutaria statistica premete il pulsante . E’ necessario inserire almeno una comunicazione valutaria statistica per ogni nuovo bonifico estero.

Nella Scheda Conti è possibile indicare per l’addebito del bonifico e per l’addebito delle commissioni diversi conti specifici.
Per le voci Modalità di Pagamento, Divisa, Commissioni è disponibile il pulsante che visualizza l’elenco delle possibili scelte.
Per lavoce Conto Commissioni mediante il pulsante potete scegliere dall’elenco dei conti disponibili.
Il Conto Commissioni deve essere compilato solo quando è diverso dal Conto di addebito.
Per la voce Conto di addebito è disponibile il pulsante CONTI che visualizza l’elenco dei contidisponibili.

« il Conto di addebito può essereespresso in forma internazionale indicando, oltre al numero del conto completo di Abi e Cab, il codice BIC o Swift, L’elenco dei conti visualizzato per le voci Conto di addebito e Conto Commissioni si riferisce ai conti internazionali ed ai conti definiti nell’applicazione Conti del Book Data Base.

E’ possibile definire i conti internazionali di addebito selezionando nel Menu Utilità la voce Tabelle – Conti Internazionali.

Per terminare l’inserimento della Scheda Dispositiva:

5. Premete il pulsante OK per memorizzare i dati inseriti

La disposizione appena inserita è ora visualizzata nella finestra insieme alle altre disposizioni di pagamento precedentemente memorizzate.

« Il pulsante vi consente di memorizzare la disposizione di pagamento inserita e di proseguire con l’inserimento della disposizione successiva senza chiudere questa finestra.


 [Solo per l'applicazione Bonifico Estero]

Il pulsante



Nella Scheda Bonifico Estero è disponibile il pulsante che visualizza una finestra di dialogo simile a questa:
Sono obbligatorie solo le voci Tipo CVS,Causale Valutaria, Importo Cod.UIC.
Per le voci Data CVS e Sdoganamento è disponibile la funzione Calendario premendo il pulsante .
Per la voce Tipo CVS potete scegliere mediante il pulsante la descrizione idonea ad identificare la tipologia del CVS (EMI=Emissione e regolamento di CVS, INF=Inferiore a limite CVS, REG=Regolamento di CVS già emessa, SNR=Soggetto non residente).
Per la voce Causale Valutaria potete scegliere mediante il pulsante la descrizione idonea dall’elenco predefinito di causali disponibili. La voce Importo si riferisce alla causale valutaria.
Qualora l’Importo inserito sia inferiore a quello delbonifico inserito nella Scheda Bonifico Estero sarà possibile inserire più comunicazioni valutarie statistiche, il pulsante consente infatti di inserire un ulteriore scheda CVS.
La voce Numero CVS è obbligatoria se si è selezionata la tipologia CVS REG=Regolamento di CVS già emessa; indicare iul numero della CVS emessa.
Nella voce Banca CVSindicare il codice Abi della Banca che ha emesso la CVS anche se coincide con la Banca Ordinante.
Per la voce Codice UIC potete scegliere mediante il pulsante la sigla che identifica il paese beneficiario secondo la codifica dell’Ufficio Italiano Cambi.
Le voci CVS decanalizzata già emessa, Tipo resa merce (CIF o FOB) sono selezionate se appare rispettivamente il simbolo el.
La voce Spese di trasporto e assicurazione è obbligatoria se è stato selezionato CIF come tipologia di resa merce.

Per memorizzare la Comunicazione Valutaria Statistica inserita, fate click sul pulsante OK.

« Il pulsante cancella tutte le schede CVS inserite per questo bonifico.


 [Conti Internazionali]

 Per effettuare l’inserimento, la modifica e la cancellazione di conti internazionali procedete come segue:
1. Fate click sulla voce Utilità del menu Gestione

2. Fate click sulla voce Conti Internazionali del menu Tabelle
Per memorizzare un nuovo conto :

3. Fate click sul pulsante Inserisci della finestra

4. Compilate le voci


Per identificare il conto è necessario indicare le voci Cod.Swift e Conto.

E’ possibile indicare la divisa con la quale opera il conto internazionale indicandola nella voce Divisa ed inserire una breve descrizione nella voce Descrizione per individuare più agevolmente il conto.

« Nella voce Divisa selezionare dall’elenco proposto con la pressione del pulsante la sigla che identifica la divisa del conto.
5. Fate click sul pulsante OK per memorizzare i dati inseriti



Se si desidera modificare o cancellare un conto internazionale procedete come segue:

6. Selezionate il conto nella finestra di gestione
7. Fate click sul pulsante Modifica se intendete variare i dati del conto oppure fate click sul pulsante Cancella se desiderate eliminarlo


[Il pulsante Creditori]

 Ogni volta che nella gestione delle disposizioni di tutte le applicazioni del Book Pagamenti è richiesto il codice di un creditore, troverete attivo il pulsante Creditori.

Tale pulsante, vi consente di gestire un archivio creditori in cui memorizzare e ricercare i dati anagrafici necessari per l’intestazione delle disposizioni di pagamento. Per attivare la gestione dell'archivio anagrafico dei creditori procedete come segue:
1. Fate click sul pulsante

« Potete importare dal vostro sistema informativo aziendale i nominativi dei vostri fornitori. Al paragrafo Il BookData Base troverete tutte le indicazioni.

Verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale sono elencatii nominativi dei creditori già memorizzati e presenti in archivio. Potete quindi decidere di effettuare le seguenti scelte: cercare, visualizzare o modificare un creditore esistente, inserire un nuovo creditore.


 [Inserire un creditore]

Per memorizzare un nuovo creditore operate come segue:

1. Fate click sul pulsante della finestra di ricerca creditori
2. Compilate le voci
« Questo tipo di anagrafica è disponibile per tutte le applicazioni del Book Pagamenti ad eccezione del Bonifico Estero.



Codice Anagrafica rappresenta il codice che identificherà il fornitore.
Gruppo è un codice di massimo tre caratteri che identifica un eventuale gruppo di appartenenza del fornitore.
Ragione Sociale I e II sono i campi dove inserire la ragione sociale del fornitore.
Tipo Codice indica la tipologia di codice inserito nella voce creditore. Le scelte possibili sono: Cliente, Fornitore, Utenza, Matricola, Cod.Fisc.,Port.Comm., Altro.
Indirizzo, Cap, Località , Provincia sono i campi dove inserire l’indirizzo del creditore.
Partita Iva, Codice Fiscale sono le voci dove indicare il numero di partita iva o il codice fiscale del fornitore.
Paese/Cin Eur/Cin/Abi/Cab/Conto sono le coordinate bancarie del fornitore creditore.
Banca e Sportello sono i campi dove inserire il nome della banca di appoggio e dell’agenzia del fornitore.
Notein questo campo potete inserire eventuali note di commento su questo fornitore.
3. Fate click sul pulsante OK per memorizzare i dati inseriti
 « Il pulsante vi consente di memorizzare il creditore inserito e di proseguire con l’inserimento del successivo senza chiudere questa finestra.


 [Inserire un creditore estero]

« Questo tipo di anagrafica è disponibile solo per l’applicazione Bonifico Estero del Book Pagamenti.

Per memorizzare un nuovo creditore operate come segue:

1. Fate click sul pulsante della finestra di ricerca creditori
2. Compilate le voci


Cod.Anag. rappresenta il codice che identificherà il fornitore creditore.
Gruppo è un codice di massimo tre caratteri che identifica un eventuale gruppo di appartenenza del fornitore creditore.
Rag.Soc. 1 e 2 sono i campi dove inserire la ragione sociale del fornitore
Indirizzo, Cap/Loc/Pv sono i campi dove inserire l’indirizzo il codice di avviamento postale, la località e la provincia delcreditore.
Paese selezionare dall’elenco visualizzato mediante il pulsante , la sigla che identifica il paese del creditore. P.Iva, Cod. Fisc. sono le voci dove indicare il numero di partita iva o il codice fiscale del creditore.
Coordinate Bancarie: nella voce Conto inserire il numero di conto corrente del fornitore estero ; la voce Cod.BIC o Swift se si tratta di un conto internazionale dovrà essere compilata.
Nella voce Divisa selezionare dall’elenco proposto con la pressione del pulsante la sigla che identifica la divisa del conto. Banca e Sportello sono i campi dove inserire la denominazione della banca e dell’agenzia del creditore estero.

3. Fate click sul pulsante OK per memorizzare i dati inseriti

« Il pulsante vi consente di memorizzare il creditore inserito e di proseguire con l’inserimento del successivo senza chiudere questa finestra.

[La ricerca di un creditore]

In seguito alla pressione del pulsante verrà visualizzata una finestra simile a questa:



 « L'applicazione può cercare le lettere digitate per laricerca del creditore anche se si trovano all'interno del nominativo. Per attivare questo tipo di ricerca selezionate il campo denominato Ricerca anche all'interno della denominazione.

Per cercare un creditore precedentemente memorizzato in archivio, procedete come segue:

1. Digitare le prime lettere del nominativo cercato nel campo contraddistinto da 1 oppure digitate l'intero nominativo
Nella finestra che corrisponde al campo 2 di questa videata, vedrete apparire la lista dei creditori individuati secondo quanto da voi selezionato.

2. Fate click sul nominativo della lista che corrisponde al creditore cercato per evidenziarlo
« Utilizzate i pulsanti e ai lati della finestra per scorrere i nominativi dei creditori e trovare l’anagrafica cercata.

Avete cosi’ individuato il nominativo del creditore; ora potete ritornare all’inserimento dei dati della disposizione oppure visualizzare o modificare i dati anagrafici del creditore.

3. Fate click sul pulsante OK se volete intestare la disposizione di pagamento con i dati anagrafici del creditore selezionato

[Modificare un creditore]

Per visualizzare i dati anagrafici del creditore, dopo averlo selezionato come indicato al punto Ricerca di un creditore procedete come segue:

1. Fate click sul pulsante se volete modificare i dati del creditore selezionato

Verrà visualizzata una finestra, analoga a quella descritta per l'inserimento di un creditore, che riporta tutti i suoi dati anagrafici.

2. Fate click sul pulsante OK per confermare la variazione dei dati anagrafici

 [Visualizzare un creditore]

 Per visualizzare i dati anagrafici del creditore, dopo averlo selezionato come indicato al punto precedente, procedete come segue:
Fate click sul pulsante
Verrà visualizzata una finestra, analoga a quella descritta per l'inserimento di un creditore, che riporta tutti i suoi dati anagrafici.
Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione



 [Importare Disposizioni]

Le applicazioni del Book Pagamenti prevedono una funzione che vi consente diimportare dal vostro sistema informativo aziendale le singole disposizioni di pagamento.

Potrete poi gestire le disposizioni importate come se fossero state inserite con le applicazioni del Book Pagamenti componendole nelle diverse distinte di presentazione.

Perché la fase di importazione venga eseguita automaticamente dalle applicazioni Bonifici, Bonifico Estero, Assegni Circolari,Assegni Quietanza, Giroconto, Girofondo dovrete impostare la struttura record del file relativo alle singole disposizioni da importare. Prima di importare le singole disposizioni di pagamento dovrete verificare che l’archivio anagrafico dei creditori sia aggiornato, eventualmente importando le anagrafiche.

Per l’importazione dell’archivio anagrafico dei creditori seguite le indicazioni del paragrafo Il Book Data Base.

L’applicazione Bollettino Bancario del Book Pagamenti non prevede la fase di importazione. L’applicazione Ritiro Effetti del Book Pagamenti prevede una procedura automatica che importa l’archivio degli avvisi in scadenza inviato dalla banca per la società attiva al momento dell’accesso all’applicazione. Non è prevista la definizione dei parametri di importazione.


[I parametri di importazione]

 La prima volta che dovrete effettuare l’importazione di un file di singole disposizioni dovrete indicare in un apposita tabella il tipo di file e la struttura record dell’archivio da importare. Per impostare i parametri che consentono l’importazione di un archivio di disposizioni di pagamento procedete come segue:

1. Fate doppio click sull’icona che rappresenta l'applicazione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifico/Bonifico Estero/Giroconto/Girofondo/ nel Book Pagamenti

2. Fate click sulla voce Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsantesulla barra degli strumenti

Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Giroconti/Girofondi e Distinte, all’apertura dell’applicazione del Book Pagamenti verranno sempre visualizzate queste due finestre.

3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File

4. Fate click sulla voce Parametri del Menu Importa oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra composta da due schede: la scheda Campi e la scheda Tracciato.

« Per conoscere la struttura del file oggetto dell’importazione contattate il servizio di assistenza relativo al vostro sistema informativo aziendale.
« Per passare da una scheda all’altra è sufficiente fare click sulla dicitura Campo o Tracciato.
Nella Scheda Campi dovrete definire la posizione e la lunghezza dei campi che compongono i record del file da importare. Per ogni singolo campo è necessario definire le seguenti voci.

Tipo Record è il codice che identifica il tipo di record nel quale si trova il campo. Pos indica la colonna di inizio del campo nel record. Lungindica la lunghezza del campo nel record. Max indica la lunghezza massima del campo nel record. Formato Data identifica il formato di un campo data es. gg/mm/aa, aa/mm/gg, ecc. Separatore data indica quale carattere separa il giorno, il mese e l’anno, es. gg/mm/aa, gg-mm-aa, gg.mm.aa.Anno indica se nella data di scadenza l’anno e’ espressocon 2 o 4 cifre es. 06 o 2006.
Scheda Tracciato dovrete indicare la struttura del file utilizzato per l’importazione delle disposizioni. La voce Tipo File indica se il file è monorecord o multirecord cioè se i campi che identificano la disposizione si trovano tutti su un unico record oppure su più records. File Delimitatore e Separatore record sono i caratteri eventualmente utilizzati per chiudere il file e separare i campi. Tipo record indica la posizione, la lunghezza del record e il record di rottura cioè l’ultimo record della sequenza di ogni blocco. Lunghezza record indica se il record ha lunghezza variabile o fissa e in questo ultimo caso è necessario specificare in cifre la lunghezza. Campo Separatore e Delimitatore indicano i caratteri che eventualmente separano e delimitano i campi nei records.



5. Fate click sul pulsante OK per confermare


 [L'importazione di un file di disposizioni di pagamento]

Con le applicazioni del Book Pagamenti potete effettuare l’importazione automatica di un file di disposizioni di pagamento generato dal vostro sistema informativo aziendale.

« L’applicazione Bollettino Bancario del Book Pagamenti non prevede la fase di importazione.

Per effettuare l’importazione di un archivio di disposizioni di pagamento procedete come segue:
1. Fate doppio click sull’icona che rappresenta l'applicazione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifico/Bonifico Estero/Giroconto/Girofondo/Ritiro Effetti nel Book Pagamenti

2. Fate click sulla voce Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Giroconti/Girofondi/Avvisi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti
 Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Giroconti/Girofondi/Avvisi e Distinte, all’apertura dell’applicazione del Book Pagamenti verranno sempre visualizzate queste due finestre.

3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File

4. Fate click sulla voce Importazione del Menu Importa oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti
« L’applicazione Ritiro Effetti del Book Pagamenti prevede, al posto della scelta Importazione nel Menu File, la scelta Importa da Co.ge sempre nel Menu File. Tale scelta importa automaticamenteun file avvisi generato dal sistema informativo aziendale secondo lo standard TLQ.

5. Indicate nome e percorso del file disposizioni da importare fate click sul pulsante Apri per iniziare l’importazione


« La finestra di dialogo sopra visualizzata è analoga a quella di Windows per la scelta di un file da aprire.
Sono quindi attivi tutti i comandi Windows per la ricerca delle unità e directory nelle quali si trova il file da importare.

« Prima di procedere all’importazione delle disposizioni di pagamento ricordatevi che devono essere presenti le anagrafiche nell’archivio anagrafico creditori.

In seguito alla selezione del file che contiene le singole disposizioni di pagamento verrà visualizzata una finestra simile a questa:


6. Fate click sul pulsante Importa per effettuare l’importazione delle disposizioni

Se non viene rilevato nessun errore sul file disposizionida importare, vi verrà proposta una finestra in cui si riepiloga il numero e l’importo complessivo delle disposizioni importate.

« Nel caso l’applicazione rilevi degli errori, l’importazione non verrà completata e in questa finestra vi verranno segnalate le anomalie che hanno reso impossibile l’importazione delle disposizioni.



7. Fate click sul pulsante OK per completare l’importazione delle disposizioni di pagamento

La fase di importazione delle disposizioniè completata.
Nella finestra dell’area applicativa Gestione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Giroconti/Girofondi/Avvisi troverete le disposizioni che avete importato.




[Gestire Disposizioni]

Le applicazioni del Book Pagamenti: Bonifici, Bonifico Estero, Assegni Circolari, Assegni di Quietanza, Bollettino Bancario, Giroconto, Girofondo, Ritiro Effetti prevedono la possibilità dimodificare, annullare e stampare le disposizioni di pagamento memorizzate. Seguite queste istruzioni per la gestione di tutte le altre tipologie di disposizioni di pagamento.

Per lavorare con la Gestione delle Disposizioni operate come segue:

1. Attivate l’applicazione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bollettino Bancario/Bonific/Bonifico Estero/Giroconto/Girofondo/Ritiro Effetti nel Book Pagamenti

2. Fate click sulla voce Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti
« Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi e Distinte, all’apertura dell’applicazione del Book Pagamenti verranno sempre visualizzate queste due finestre.
Verrà visualizzata una finestra, in cui sono elencate le disposizioni di pagamento già inserite o importate.

Il Menu File in seguito all’attivazione di questa area di lavoro applicativa vi proporrà tutti i comandi necessari per la gestione dell’archivio dispositivo.



« Questa immagine è a scopo esemplificativo e riporta la gestione dei Bonifici. La gestione di Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici Esteri/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi è analoga a quella dei Bonifici.

Vediamo ora in dettaglio le operazioni che potrete effettuare.


[Modificare una disposizione di pagamento]

 Per modificare i dati di unadisposizione di pagamento precedentemente memorizzata procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti
  2. Fate click per selezionarela disposizione che compare nella lista delle disposizioni di pagamento memorizzate
Troverete una descrizione dettagliata dei campi visualizzati in questa finestra nel paragrafo Creare disposizioni.

3. Fate click sulla voce Apri del menu File oppure fate click sul pulsante Modifica sulla barra degli strumenti
Per modificare una disposizione potete anche utilizzare il tasto INVIO oppure fare doppio click con il mouse sulla riga che corrisponde alla disposizione da variare.

Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportate le informazioni inserite per la disposizione selezionata.

Questa finestra, analoga a quella descritta nel paragrafo Creare disposizioni, è composta da due schede: la scheda Ass.Circolare/Ass.Quietanza/Bonifico e la scheda Anagrafica.

Per le applicazioni Giroconto, Girofondo, Ritiro Effetti, Bollettino Bancario la finestra è unica e propone l’inserimento della Disposizione.

L’applicazione Bonifico Estero prevede anche la Scheda Conti.

4. Modificate i campi


« Questa immagine al solo scopo esemplificativo riporta la modifica di un Bonifico.

 « Con il pulsante Creditori potete modificare i dati anagrafici del fornitore creditore o scegliere un nuovo fornitore cui intestare la disposizione che state modificando.

5. Fate click sul pulsante OK per memorizzate le variazioni effettuate


 [Visualizzare una disposizione di pagamento]

Per visualizzare i dati di unadisposizione di pagamento precedentemente memorizzata procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti
  2. Fate click per selezionarela disposizioneche compare nella lista delle disposizioni di pagamento memorizzate

3. Fate click sulla voce Proprietà del menu File oppure fate click sul pulsante Proprietà sulla barra degli strumenti
Vi apparirà una finestra, simile a quella della modifica di una disposizione, nella quale sono riportate le informazioniinserite per gli Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi selezionati.

« I campi sono tutti in grigio per ricordarvi che con questa scelta non potete effettuare nessuna modifica sulle voci visualizzate.

« Se durante la visualizzazione di una disposizione, fate click e selezionate un’altra delle disposizioni che compaiono nella finestra principale, la vedrete visualizzata senza chiudere questa finestra.

4. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione


 [Eliminare una disposizione di pagamento]

 Potete cancellare le disposizioni precedentemente memorizzate procedendo come segue:
1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti
  2. Selezionate la riga della lista delle disposizioni corrispondente alla disposizione di pagamento da eliminarePotete selezionare più di disposizione di pagamento e chiedere l’eliminazione di tutte le disposizioni selezionate.



« Per selezionare contemporaneamente più disposizioni di pagamento, fate click sulla prima e poi tenendo premuto il tasto Ctrl fate click su tutte le altre disposizioni che desiderate evidenziare. Per selezionare tutte le disposizioni visualizzate scegliete la voce Seleziona Tutto nel Menu Modifica.

3. Fate click sulla voce Elimina del menu File oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra di dialogo in cui vi è richiesta la conferma per procedere all’eliminazione della disposizione selezionata:

4. Fate click sul pulsante Si’ per confermare l’eliminazione

Dopo questa operazione avrete cancellato in modo irreversibile tutte le disposizioni di pagamento precedentemente memorizzate.


[Stampare le disposizioni di pagamento]

Per ottenere un elenco di tutte le disposizioni memorizzate o di un gruppo di pagamenti selezionati procedete come segue:
1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti
 2. Selezionate le disposizioni di pagamento che intendete raggruppare nella stampa
 « Potete selezionare le disposizioni di pagamento da stampare in base alla scadenza, l'importo,ecc. Nel paragrafo Selezionare le disposizioni di pagamento troverete tutte le informazioni.

3. Posizionatevi sulla voce Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante Stampa sulla barra degli strumenti
Potete scegliere tra due diversi tipi di stampa: la stampa sintetica che riporta un elenco delle disposizioni di pagamento selezionate con i dati di appoggio ela sola ragione sociale del creditore; la stampa dettagliata che nell’elenco delle disposizioni di pagamento selezionate riporta tutti i dati anagrafici del creditore.

Prima di procedere alla stampa di un report, è possibile verificarne rapidamente l’aspetto complessivo procedendo come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti

2. Selezionate le disposizioni di pagamento che intendete raggruppare nella stampa

3. Fate click sulla voce Anteprima di Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante Anteprima di stampa sulla barra degli strumenti


 [Selezionare le disposizioni di pagamento]

Per agevolarvi nellaricerca delle disposizioni di pagamento da visualizzare,modificare o cancellare e per riunire le disposizioni da raccogliere in un’unica distinta, la gestione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Girocon-ti/Girofondiprevede la possibilità di selezionare gruppi di disposizioni di pagamento. Per impostare i criteri di selezione che identificheranno il gruppo di disposizioni. da visualizzare procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti

« Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi e Distinte, all’apertura dell’applicazione del Book Pagamenti verranno sempre visualizzate queste due finestre.

2. Posizionatevi sulla voce Filtro del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Imposta Filtro sulla barra degli strumenti

3. Compilate i campi

Nei campi Valuta/Emissione/Scadenza da, Valuta a potete indicare l’intervallo di tempo nel quale sarà riconosciuta la valuta/data di emissione/data scadenza delle disposizioni di pagamento cercate.
Nei campi Importo da, Importo a poteteindicare l’intervallo entro il quale si trova l’ammontare delle disposizioni cercate.
Nel campo Creditore potete indicare la ragione sociale del fornitore creditore intestatario delle disposizioni cercate.
Nel campo CodiceCreditore potete indicare il codicedel fornitore creditore intestatario delle disposizioni cercate.
Nel campo Riferimento potete indicare la dicitura indicata come riferimento nelle disposizioni di pagamento cercate.
« Questa immagine al solo scopo esemplificativo riporta la selezione di Bonifici.

« Per individuare le disposizioni di pagamento in base ai campi Riferimento o Creditore potete digitare una delle parole che compaiono all’interno del testo di queste voci facendola precedere e seguire da due punti (..).

4. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo
Verrà visualizzata una finestra che contiene la lista delle disposizioni di pagamento che corrispondono ai criteri di selezione impostati.

« Il pulsante vi consente di verificare subito l’esito della selezione impostata senza chiudere questa finestra.

In seguito all’impostazione di un filtro di selezione delle disposizioni verrà reso disponibile il pulsante Annulla Filtro equivalente alla scelta Annulla nel Menu Modifica alla voce Filtro. Tale comando annulla le selezioni impostate e visualizza le disposizioni di pagamento secondo un ordine libero.


 [Ordinare le disposizioni di pagamento]

 Per agevolarvi nellaricerca delle disposizioni di pagamento potete impostare un ordine secondo il quale visualizzarle. Potete combinare più criteri di selezione per visualizzare le disposizioni. Per impostare i criteri secondo iquali visualizzare le disposizioni di pagamento procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti

 2. Fate click sulla voce Ordina del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Ordina sulla barra degli strumenti Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportate le voci che vi consentiranno di impostare l’ordine secondo il quale visualizzare le disposizioni di pagamento.

3. Fate doppio click sulla voce Campo in base all’ordine di visualizzazione che desiderate impostare
Potete selezionare i campi anche spostandovi con i tasti freccia (alto) e (basso) per evidenziare la voce e poi utilizzare i pulsanti e rispettivamente per selezionare o deselezionare il campo.Le voci scelte per ordinare le disposizioni e la sequenza secondo la quale combinare i campi di selezione sono visualizzate nella parte destra della finestra di dialogo la cui colonna ha nome Ordina per.. .



Scegliendo il campo Valuta/Emissione/Scadenza le disposizioni verranno ordinate in base alla data di valuta/emissione/scadenza.
Selezionando il campo Importo le disposizioni verranno ordinate in base alla cifra da pagare.
Se sceglierete il campoRiferimento l’ordine di visualizzazione dei pagamenti avverrà in base alla dicitura indicata come riferimento nelle disposizioni.
Scegliendo il campo Creditore i pagamenti verranno ordinati in base alla ragione sociale dei fornitori creditori intestatari delle disposizioni.
Quando le voci di selezione si trovano nella colonna Ordina per.. nella parte destra della finestra potete decidere l’ordine secondo il quale intendete selezionare il singolo campo.

4. Fate click sulla voce selezionata per l’ordinamento delle disposizioni per mutare l’ordine da ascendente in discendente e viceversa
« La sigla ASC visualizzata accanto ad ogni campo indica che l’ordinamento impostato per quella voce è di tipo ascendente, viceversa, la sigla DIS indica che l’ordinamento è di tipo discendente. A titolo di esempio: se ordino i pagamenti in senso ascendente secondo il campo Valuta, questi verranno visualizzati in ordine di valuta a partiredalla data 01/01/2006 in poi. Se avete richiesto, invece, il senso discendente per il campo Valuta allora le disposizioni verranno visualizzate a partire dalla valuta del 31/12/2006 a ritroso.
5. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo

Verrà visualizzata una finestra che contiene la lista delle disposizioni di pagamento secondo l’ordine di visualizzazione così impostato.

« Potete ordinare le disposizioni anche mentre sono visualizzate nella finestra principale.
Selezionate l'ordine di visualizzazione facendo un click sul titolo della colonna che identifica la voce.
[Generare Distinte]

Con le applicazioni del Book Pagamenti potete raggruppare in una o più distinte di presentazione le singole disposizioni di pagamento.

In seguito all'inserimento interattivo o all'importazione delle disposizioni di pagamento, con la gestione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del Book Pagamenti potrete riunire le disposizioni in un unica distinta. Per generare un distinta operate come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti

2. Selezionate le disposizioni che intendete raggruppare nella distinta
« Per informazioni su come selezionare più disposizioni contemporaneamente fate riferimento al paragrafo Selezionare le disposizioni di pagamento.

Procedendo nella selezione delle disposizioni che formeranno la distinta sulla barra di stato vedrete visualizzato il numero e l’importo complessivo dei pagamenti selezionati fino a quel momento.

3. Fate click sulla voce Genera Distinta del Menu File oppure fate click sul pulsante Genera Distinta sulla barra degli strumenti

Verrà visualizzata una finestra che riepiloga il totale e il numero complessivo delle disposizioni di pagamento che formeranno la distinta.



A questo punto dovete scegliere la banca cui presentare la distinta appena creata, ed il conto da utilizzare per il successivo addebito dei pagamenti.
Nella voce Data Lavorazione potete inserire la data nella quale autorizzate la banca ad eseguire l’operazione di pagamento addebitando il conto.
Nella voce Descrizione troverete visualizzate le informazioni inerenti alla data di creazione della distinta, il numero complessivo e l’importo totale delle disposizioni di bonifico.
Le voci Paese e CIN Europeo,CIN, Abi, Cab, Conto, Div, Descrizione sono le informazioni relative alle coordinate bancarie, la valuta e una breve descrizione del tipo di conto.

« Le coordinate bancarie e i conti correnti cui potete indirizzare le distinte sono memorizzati nell’archivio Conti previsto nell’area di lavoro del Book Data Base.

5. Fate click sul pulsante OK per confermare le impostazioni effettuate

La distinta è ora completa di tutte le informazioni necessarie per la sua presentazione.




[Importare Distinte]

Le applicazioni del Book Pagamenti vi permettono di importare le distinte in formato CBI o nel formato personalizzato generato con il vostro sistema informativo aziendale. Potete gestire una distinta importata come se fosse stata generata dalle applicazioni del Book Pagamenti e quindi effettuare tutte le operazioni previste quali la modifica, la cancellazione, la visualizzazione e la stampa della distinta. La fase di autorizzazione delladistinta importata rende possibile la sua trasmissione alla banca dall’area di lavoro Dati da Trasmettere di TLQ.

« L’applicazione Bollettino Bancario del Book Pagamenti non prevede l’importazione delle distinte dispositive.

« L’applicazione Ritiro effetti del Book Pagamenti prevede l’importazione solo di distinte dispositive nel formato CBI.

Per la fase d’importazione si descrive a titolo esemplificativo quanto previsto per l’applicazione Bonifici. Tali istruzioni sono valide anche per le altre applicazioni del Book Pagamenti.

« L’importazione di distinte dispositive in formato CBI non necessita dell’impostazione dei parametri d’importazione.


 [Distinte CBI]

La scelta Distinte CBI permette l’importazione automatica e diretta delle distinte di presentazione di disposizioni di pagamento senza alcuna impostazione di parametri d’importazione.

« Le applicazioni Bonifico Estero e Ritiro effetti del Book Pagamenti prevedono solo questo tipo d'importazione.

Per procedere con l’importazione delle distinte dispositive:

1. Fate doppio click sull’icona che rappresenta l'applicazione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bollettino Bancario/Bonifico/Bonifico Estero/Giroconto/Girofondo/Ritiro Effetti nel Book Pagamenti
2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti
 « Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi e Distinte, all’apertura dell’applicazione del Book Pagamenti verranno sempre visualizzate queste due finestre.

3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File

4. Fate click sulla voce Distinte CBI del menu Importa oppure fate click sul pulsante Importa Distinte CBI sulla barra degli strumenti
« Per l'applicazione Ritiro Effetti del Book Pagamenti per importare una distinta dovete effettuare la scelta Importazione Distinte CBI dal Menù File.

« Per l'applicazione Bonifico Estero del Book Pagamenti per importare una distinta dovere posizionarvi sulla voce Importa del Menù File e poi scegliere Importazione.



« La finestra di dialogo visualizzata è analoga a quella di Windows per la scelta di un file da aprire. Sono quindi attivi tutti i comandi Windows per la ricerca delle unità e directory nelle quali si trova il file da importare.

5. Indicate nome e percorso del file distinte da importare
 « Per l'applicazione Ritiro Effetti del Book Pagamenti il suffisso del file da importare è .AVV. Per l'applicazione Bonifico Estero del Book Pagamenti il suffisso del file da importare è .BES. Per tutte le applicazioni del Book Pagamenti ad eccezione dell'applicazione Ritiro Effetti e Bonifico estero, il suffisso del file da importare è .STF

6. Fate click sul pulsante Apri per iniziare l’importazione
Prima di effettuare l’importazione vengono effettuati: un controllo automatico sulla struttura del file distinta e una verifica sulla presenza e correttezza di alcune informazioni presenti nelle disposizioni che compongono la distinta. Tali operazioni di controllo e verifica seguono le regole del servizio Corporate Banking Interbancario garantendovi cosìl’assoluta compatibilità dei dati importati.

Se non viene rilevato nessun errore sul file distinta da importare, vi verrà proposta la descrizione con la quale verrà memorizzata la distinta. La descrizione riporta il riepilogo del numero totale delle disposizioni contenute nella distinta, l’importo complessivo della distinta e la data di importazione.

7. Fate click sul pulsante OK per completare l’importazione della distinta

La fase di importazione della distinta è completata. Nella finestra dell’area applicativa Gestione Distinte troverete la distinta.

Potete autorizzare la distinta importata per la trasmissione alla banca oppure modificare il suo contenuto. Per maggiori informazioni consultate il paragrafo Autorizzazioni e il paragrafo Archivio Distinte generate.


 [La scelta importazione]
  • I parametri di importazione delle distinte
La prima volta che dovrete effettuare l’importazione di un file di singole disposizioniin un formato personalizzato dovrete indicare in un apposita tabellail tipo di file e la struttura record dell’archivio da importare. Per impostare i parametri che consentonol’importazione di un archivio di disposizioni in formato personalizzato, procedete come segue:

1. Fate doppio click sull’icona che rappresenta l'applicazione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bollettino Bancario/Bonific/Bonifico Estero/Giroconto/Girofondo/Ritiro Effetti nel Book Pagamenti

2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti

3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File

4. Fate click sulla voce Parametri del Menu Importa
Vi apparirà una finestra composta da due schede: la scheda Campi e la scheda Tracciato.

« Per conoscere la struttura del file oggetto dell’importazione contattate il servizio di assistenza relativo alvostro sistema informativo aziendale.



« Nella scheda Campi sono previsti tre gruppi di voci: Dati generali, Dati disposizione, anagrafica creditore. Scorrendo con la barra verticale è possibile definire il tracciato record completo di un archivio di distinte di pagamento.

Nella Scheda Campi dovrete definire la posizione e la lunghezza dei campi che compongono i record del file da importare. Per ogni singolo campo è necessario definire le seguenti voci.
Tipo Record è il codice che identifica il tipo di record nel quale si trova il campo. Pos indica la colonna di inizio del campo nel record. Lungindica la lunghezza del campo nel record. Max indica la lunghezza massima del campo nel record. Formato Data identifica il formato di un campo data es. gg/mm/aa, aa/mm/gg, ecc. Separatore data indica quale carattere separa il giorno, il mese e l’anno, es. gg/mm/aa, gg-mm-aa, gg.mm.aa.Anno indica se nella data di scadenza l’anno e’ espressocon 2 o 4 cifre es. 06 o 2006.

« Per passare da una scheda all’altra è sufficiente fare click sulla dicitura Campo o Tracciato.



Scheda Tracciato dovrete indicare la struttura del file utilizzato per l’importazione delle distinte. La voce Tipo File indica se il file è monorecord o multirecord cioè se i campi che identificano la distinta si trovano tutti su un unico record oppure su più records. File Delimitatore e Separatore record sono i caratteri eventualmente utilizzati per chiudere il file e separare i campi. Tipo record indica la posizione, la lunghezza del record e il record di rottura cioè l’ultimo record della sequenza di ogni blocco. Lunghezza record indica se il record ha lunghezza variabile o fissa e in questo ultimo caso è necessario specificare in cifre la lunghezza. Campo Separatore e Delimitatore indicano i caratteri che eventualmente separano e delimitano i campi nei record.

5. Fate click sul pulsante OK per confermare
> L’importazione di un file di distinte
Con le applicazioni del Book Pagamenti, in base a quanto impostato nei parametri d’importazione, potete effettuare l’importazione di un file di disposizioni di pagamento generato dal vostro sistema informativo aziendale in un tracciato personalizzato.

« L' applicazione Ritiro Effetti del Book Pagamenti non prevede l’importazione di distinte dispositive in formato diverso dal formato CBI.

Per effettuare l’importazione di un archivio di distinte in formato personalizzato, procedete come segue:

1. Fate doppio click sull’icona che rappresenta l'applicazione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bollettino Bancario/Bonifico/Bonifico Estero/Giroconto/Girofondo/Ritiro Effetti nel Book Pagamenti

2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti

3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File
4. Fate click sulla voce Importazione del Menu Importa

« La finestra di dialogo visualizzata è analoga a quella di Windows per la scelta di un file da aprire.
Sono quindi attivi tutti i comandi Windowsper la ricerca delle unità e directory nelle quali si trova il file da importare.



5. Indicate nome e percorso del file distinte da importare
 « Per l'applicazione Bonifico Estero del Book Pagamenti il suffisso del file da importare è .BES. Per tutte le applicazioni del Book Pagamenti ad eccezione dell'applicazione Ritiro Effetti e Bonifico estero, il suffisso del file da importare è .STF

6. Fate click sul pulsante Apri per iniziare l’importazione
Prima di effettuare l’importazione vengono effettuati un controllo automatico sulla struttura del file distinta ed,una verifica sulla presenza e correttezza di alcune informazioni presenti nelle disposizioni che compongono la distinta. Tali operazioni di controllo e verifica seguono le regole del servizio Corporate Banking Interbancario garantendovi cosìl’assoluta compatibilità dei dati importati.

Nel caso vengano rilevati errori durante la fase d’importazione, questi saranno visualizzati in una finestra di dialogo.

In caso di errori bloccanti il pulsante IMPORTA non sarà attivo ma sarà possibile stampare il contenuto della finestra attiva con il pulsante STAMPA. Nel caso di errori non bloccanti sarà possibile procedere con l’importazione della distinta mediante il pulsante IMPORTA.

Se non viene rilevato nessun errore sul file distinta da importare, vi verrà proposta la descrizione con la quale verrà memorizzata la distinta. La descrizione riporta il riepilogo del numero totale delle disposizioni contenute nella distinta, l’importo complessivo della distinta e la data di importazione.

8. Fate click sul pulsante OK per completare l’importazione delle disposizioni di pagamento
La fase di importazione delle distinte è completata.

Nella finestra dell’area applicativa Gestione Distinte troverete le distinte che avete importato.

Potete autorizzare la distinta importata per la trasmissione alla banca oppure modificare il suo contenuto. Per maggiori informazioni consultate il paragrafo Autorizzazioni e il paragrafo Archivio Distinte generate.

É possibile che le distinte oggetto d’importazione non siano perfettamente conformi a quanto previsto dal Servizio Corporate Banking Interbancario.


 [Il diagnostico]

Le applicazioni del Book Pagamenti vi segnalano le anomalie rilevate durante la fase diimportazione delle distinte e vi consentono di effettuare tutte le modiche necessarie per rendere la distinta importata conforme alle regole interbancarie.

In seguito alla selezione del file che contiene la distinta da importare, se il diagnostico legato alla fase di importazione rileva degli errori nella struttura del file o nei dati contenuti nella distinta da importare, verrà visualizzata una finestra simile a questa:



« Nel caso le anomalie rilevate sulla distinta rendessero impossibile la sua importazione, il pulsante Importa sarà disabilitato. Potrete comunque stampare un report degli errori rilevati. Se il pulsante Importa è attivo allora potrete effettuare la correzione degli errori modificando la distinta importata con i comandi previsti nell’area di lavoro applicativa Gestione Distinte.

Fate click sul pulsante per effettuare la stampa degli errori rilevati

Fate click sul pulsante per effettuare l’importazione della distinta
Verrà quindi proposta la descrizione con la quale verrà memorizzata la distinta e che potrete variare. La descrizione riporta il riepilogo del numero totale delle disposizioni contenute nella distinta, l’importo complessivo della distinta e la data di importazione. Potete variare la descrizione ed in seguito alla sua conferma, la fase di importazione risulterà terminata e la distinta importata verrà inclusa nell'elenco delle distinte memorizzate nell'area di lavoro applicativa Distinte del Book Pagamenti.

Nel paragrafo successivo troverete tutte le indicazioni per intervenire sulla distinta di presentazione importata ed effettuare la correzione degli errori.

« Una distinta importata con la presenza di errori presenta alla voce stato la dicitura Sospeso questo per ricordarvi che è necessario il vostro intervento di correzione per rendere la distinta pronta ad essere Autorizzata.




 [Archivio Distinte generate]

Le applicazioni del Book Pagamenti, vi consentono di gestire le distinte di presentazione indipendentemente dal modo con il quale sono state generate.
Potete associare nuove disposizioni di pagamento ad una distinta esistente, modificare o annullare direttamente dalla distinta le disposizioni di pagamento esistenti, recuperare le disposizioni di pagamento direttamente dalla distinta esistente.
[Modificare una distinta di presentazione]

Per modificare le disposizioni raccolte in una distinta di presentazione procedete come segue:

1. Fate doppio click sull’icona che che rappresenta l'applicazione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bollettino Bancario/Bonifico/Bonifico Estero/Giroconto/Girofondo/Ritiro Effetti nel Book Pagamenti

 « Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi e Distinte, all’apertura dell’applicazione del Book Pagamenti verranno sempre visualizzate queste due finestre.

2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti
Verrà visualizzata una finestra nella quale sono elencate le distinte di presentazione. Le distinte sulle quali effettuare delle modifiche sono quelle identificate dallo stato Da Autorizzare oIn Sospeso.

Per le distinte importate consultare il paragrafo Modificare le distinte importate.

3. Fate click per selezionare la distinta che compare nella lista delle distinte di presentazione memorizzate



4. Fate click sulla voce Apri del menu File oppure fate click sul pulsante Modifica Distinta sulla barra degli strumenti

Per modificare una distinta potete anche utilizzare il tasto INVIO oppure fare doppio click con il mouse sulla riga che corrisponde alla distinta da variare.

Vi apparirà una finestra di dialogo composta da due schede: la scheda Lista Disposizioni e la scheda Dati Generali.

« Per passare da una scheda all’altra fate click sulla dicitura Lista Disposizioni o Dati Generali.

Nella Scheda Lista Disposizioni sono elencate i pagamenti che compongono la distinta e troverete i pulsanti necessari per l’inserimento di una nuova disposizione e perla modifica, l’eliminazione, la stampa delle disposizioni di pagamento.

Di seguito troverete le indicazioni relative alle operazioni previste in questa scheda.



Scheda Dati Generali vedrete visualizzati automaticamente i dati che identificano la distinta di presentazione. Potete variare o completare con altre informazionil’intestazionedella distinta di presentazione.
Il campo CodiceSIA riporta il codice di identificazione bancaria dell'azienda che emette la distintaI campi Descrizione 1, 2, 3 e P.Iva/Cod.Fisc. identificano rispettivamente la ragione sociale e la partita iva/codice fiscale dell'azienda che emette la distinta. Il campo Firma presenta la sigla con la quale verranno firmate le singole disposizioni. I campi Paese, Cin Eur, Cin, Abi, Cab, Conto indicano le coordinate della banca presso la quale la distinta verrà presentata per il pagamento.



Premete questo pulsante per selezionare un diverso conto cui indirizzare la distinta. Per l'impostazione di nuovi conti selezionare l'icona Conti nel Book Data Base.

Con il pulsante potete selezionare le coordinate della banca assuntrice dall'elenco proposto.
Nel Book Data Base è presente l'applicazione Abi-Cab per la gestione di questo archivio.
Il campo Nome supporto riporta il nome che identifica il file della distinta.
Il campo Lavorazione indica la data nella quale si autorizza la banca ad eseguire l’operazione di pagamento addebitando il proprio conto.


[Inserire una nuova disposizione nella distinta]

Se desiderate aggiungere nella distinta esistente una nuova disposizione procedete come segue:
1. Fate click sulla dicitura Lista Disposizioni per renderla attiva
2. Fate click sul pulsante

3. Compilate i campi visualizzati nella finestra di Inserimento Disposizione

« Questa immagine si riferisce all’inserimento di un Bonifico.


« La descrizione del significato di ciascun campo della finestra per l’inserimento di una disposizione la troverete nel paragrafo Creare disposizioni.

« Compilando la Scheda Anagrafica, potete intestare la disposizione ad un creditore che non è mai stato memorizzato nell’archivio anagrafico.

4. Premete il pulsante OK per memorizzare i dati inseriti

« Il pulsante vi consente di memorizzare la disposizione di pagamento inserita e di proseguire con l’inserimento della disposizione successiva senza chiudere questa finestra.

Le informazioni sul creditore inserite o variate nella Scheda Anagrafica non aggiornano l’archivio fornitori gestito dall’applicazione Anagrafiche, ma verranno utilizzate solo per intestare la disposizione che state aggiungendo alla distinta.


 [Modificare una disposizione della distinta]

Se desiderate variare o completare con altre informazioni una delle disposizioni presenti nella distinta selezionata procedete come segue:

1. Fate click sulla dicitura Lista Disposizioni per renderla attiva

2. Fate click per selezionare la disposizione che compare nella lista delle disposizioni di pagamento presenti nella distinta

3.Fate click sul pulsante oppure fate doppio click sulla disposizione che intendete modificare
Variate i campi visualizzati nella finestra di Modifica Disposizione

« La finestra per la modifica di un pagamento è analoga a quella sopra indicata per l'inserimento di una nuova disposizione.

4. Nel caso i dati anagrafici di un creditore siano mutati dopo la generazione della distinta, dovete modificare la disposizione aggiornandola con i nuovi dati del creditore.

5. Premete il pulsante OK per memorizzare i dati inseriti


 [Cancellare una disposizione della distinta]

Se desiderate cancellare una delle disposizioni presenti nella distinta selezionata procedete come segue:


« Per selezionare contemporaneamente più pagamenti, fate click sul primo e poi tenendo premuto il tasto Ctrl fate click su tutte le altre disposizioni che desiderate evidenziare.

1. Fate click sulla dicitura Lista Disposizioni per renderla attiva

2. Fate click per selezionare la disposizione che compare nella lista delle disposizioni di pagamento presenti nella distinta

3. Fate click sul pulsante
Verrà visualizzata una finestra che vi domanda se desiderate procedere con la cancellazione definitiva della disposizione selezionata.

4. Premete il pulsante Sì per cancellare la disposizione

La disposizione così annullata non compare più nella finestra insieme alle altre disposizioni di pagamento precedentemente memorizzate, ne’ appartiene più alla distinta di presentazione selezionata per la modifica.


 [Visualizzare una disposizione della distinta]

Se desiderate visualizzare le informazioni contenute in uno dei pagamenti presenti nella distinta selezionata procedete come segue:

1. Fate click sulla dicitura Lista Disposizioni per renderla attiva

2. Fate click per selezionare la disposizione che compare nella lista delle disposizioni di pagamento memorizzate

3. Fate click sul pulsante

Vi apparirà una finestra nella quale sono riportate le informazioni inserite per il pagamento selezionato.



« I campi sono tutti in grigio per ricordarvi che con questa scelta non potete effettuare nessuna modifica sulle voci visualizzate.

Questa finestra è composta da due schede: la scheda Ass.Circolare/Ass.Quietanza/Bonifico e la scheda Anagrafica.
Per le applicazioni Giroconto, Girofondo, Ritiro Effetti, Bollettino Bancario la finestra è unica.Tali finestre sono analoghe a quanto descritto per l’inserimento di una disposizione.

« Se durante la visualizzazione di un pagamento, fate click selezionando le altre disposizioni che compongono la distinta, le vedrete visualizzate senza chiudere questa finestra.

4. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione

 [Controllare le disposizioni della distinta]

Se desiderate effettuare un controllo automatico sulle disposizioni presenti nella distinta selezionata per verificare che non sussistano errori o informazioni incomplete procedete come segue:



1. Fate click sulla dicitura Lista Disposizioni per renderla attiva

2. Fate click sul pulsante

3. Fate click sul pulsante OK per terminare
« Nel caso l'applicazione rilevi degli errori verrà visualizzata una finestra con il dettaglio delle informazioni mancanti o errate per ogni disposizione.

Se non viene rilevato nessun errore, la distinta assumerà lo stato Da Autorizzare e sarà formalmente pronta per essere autorizzata e trasmessa.


[Visualizzare una Distinta]

Per visualizzare i dati di una distinta di presentazione precedentemente memorizzata procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte

2. Fate click per selezionare la distinta che compare nella lista delle distinte di presentazione memorizzate.

3. Fate click sulla voce Proprietà del menu File oppure fate click sul pulsante Proprietà sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra nella quale sono riportate le informazioniche caratterizzano la Distinta selezionata.



« I campi sono in grigio per ricordare che con questa scelta non è possibile effettuare alcuna modifica sui dati visualizzati.

« Se durante la visualizzazione di una distinta, fate click selezionando le altre che compaiono nella lista, le vedrete visualizzate senza chiudere questa finestra.

4. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione

[Eliminare una Distinta]

Potete cancellare una distinta di presentazione precedentemente memorizzata procedendo come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte

2. Selezionate la riga della lista delle Distinte corrispondente alla distinta di presentazione da eliminare



Potete selezionare più di una distinta ed effettuare la cancellazione di tutte le distinte selezionate.

« Per selezionare contemporaneamente più distinte, fate click sulla prima e tenendo premuto il tasto Ctlr fate click su tutte le altre distinte che desiderate evidenziare. Per selezionare tutte le distinte visualizzate scegliete la voce Seleziona Tutto nel Menu Modifica.

3. Fate click sulla voce Elimina del menu File oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti

4. Fate click sul pulsante Si’ per confermare l’eliminazione

Dopo questa operazione avete cancellato in modo irreversibile tutte le distinte di presentazione che avevate memorizzato.


 [Stampa di una Distinta]

Con la gestione Distinte potete ottenere un elenco di tutte le disposizioni appartenenti alla distinta di presentazione selezionata.

Per stampare il report delle Distinte procedere come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte
2. Selezionate la riga della lista delle Distinte corrispondente alla distinta di presentazione da stampare
3. Posizionatevi sulla voce Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante Stampa sulla barra degli strumenti
Potete scegliere tra due diversi tipi di stampa: la stampa sintetica che riporta per ogni distinta selezionata le coordinate di appoggio bancario e l’elenco delle disposizioni contenute; la stampa dettagliata che riporta per ogni distinta selezionata le coordinate di appoggio bancario e l’elenco delle disposizioni contenute complete di tutti i dati anagrafici dei creditori.

Potete visualizzare il report delle Distinte nell’aspetto complessivoche verrà riprodotto in stampa scegliendo la voce Anteprima di Stampa del menu File.


 [Selezionare le Distinte]

 Per agevolarvi nella ricerca delle distinte da visualizzare, modificare o cancellare, la gestione Distinte vi consente di impostare i criteri di selezione che identificheranno le distinte di presentazione da visualizzare. Procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte
2. Fate click sulla voce Modifica del menu principale
3. Fate click sulla voce Filtro del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Filtra Distinte sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportate le voci che vi consentiranno di selezionare le distinte di presentazione memorizzate.

4. Compilate i campi



Nei campi Data creazione da, Data Creazione apotete indicare l’intervallo di tempo nel quale sono state create le distinte cercate. Nei campi Importo da, Importo apotete indicare l’intervallo entro il quale si trova l’ammontare delle distinte di presentazione cercate.
Nel campo Stato potete indicare lo stato della distinta cercata in base alle seguenti possibilità: distinta sospesa, distinta da autorizzare, distinta in autorizzazione, distinta con una prima autorizzazione, distinta autorizzata, distinta trasmessa.
Nel campo Descrizione potete indicare la descrizione con la quale è stata memorizzata la distinta.

« Per individuare le distinte in base al campo Descrizione potete digitare una delle parole che compaiono all’interno del testo di questa voce facendola precedere e seguire da due punti (..) come indicato nella finestra qui accanto.

Nei campi Disposizioni della distinta potete indicare le voci di selezione Creditore, Codice Creditore, Riferimento, Valuta da a, Importo da a, che si riferiscono alle singole disposizioni contenute nella distinta.

5. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo

 « Il pulsante vi consente di verificare subito l’esito della selezione impostata senza chiudere questa finestra.

Verrà visualizzata una finestra che contiene la lista delle distinte di presentazione che corrispondono ai criteri di selezione impostati.

In seguito all’impostazione di un filtro di selezione per le distinte verrà reso disponibile il pulsante Annulla Filtro equivalente alla scelta Annulla nel Menu Modifica alla voce Filtro. Tale comando annulla le selezioni impostate e visualizza le distinte di presentazione secondo un ordine libero.


 [Ordinare le Distinte]

Per agevolarvi nellaricerca delle distinte di presentazione potete impostare un ordine secondo il quale visualizzarle. Potete combinare più criteri di selezione per visualizzare le distinte. Per impostare i criteri secondo i quali visualizzare le distinteprocedete come indicato di seguito.

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte

« Potete selezionare un ordine composto, ad esempio per data e importo secondo il quale visualizzare le distinte.
Oppure potete ordinare le distinte anche mentre sono visualizzate nella finestra principale.
Per selezionare l'ordine fate un click sul titolo della colonna che identifica la voce secondo la quale desiderate visualizzare le distinte.

2. Fate click sulla voce Ordina del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Ordina Distinte sulla barra degli strumentiVi apparirà una finestra di dialogo, nella quale sono riportate le voci che vi consentiranno di impostare l’ordine secondo il quale visualizzare le distinte di presentazione.

3. Fate doppio click sulla voce Campo in base all’ordine di visualizzazione che desiderate impostare

Potete selezionare i campi anche spostandovi con i tasti freccia (alto) e (basso) per evidenziare la voce e poi utilizzare i pulsanti e rispettivamente per selezionare o deselezionare il campo.
Le voci scelte per ordinare le distinte e la sequenza secondo la quale combinare i campi di selezione sono visualizzate nella parte destra della finestra di dialogo la cui colonna ha nome Ordina per...



Scegliendo il campo Data le distinte verranno ordinate in base alla data di creazione della distinta di presentazione.
Scegliendo il campo Numero Disposizioni le distinte verranno ordinate secondo il numero delle disposizioni in esse contenute. Selezionando il campo Importo le distinte verranno ordinate in base all’ammontare della distinta di presentazione. Scegliendo il campo Descrizione le distinte verranno ordinate in base alla ragione sociale della societàintestataria delle distinte di presentazione.

Quando le voci di selezione si trovano nella colonna Ordina per.. nella parte sinistra della finestra potete decidere l’ordine secondo il quale intendete selezionare il singolo campo.

4. Fate click sulla voce selezionata per l’ordinamento delle distinte per mutare l’ordine da ascendente in discendente e viceversa

« La sigla ASC visualizzata accanto ad ogni campo indica che l’ordinamento impostato per quella voce è di tipo ascendente, viceversa, la sigla DIS indica che l’ordinamento è di tipo discendente. A titolo di esempio: se ordino le distinte in senso ascendente secondo il campo Numero Disposizioni, queste verranno visualizzate in ordine crescente a partiredalla distinta con meno pagamenti in poi.Se avete richiesto, invece, il senso discendente per il campo Numero Disposizioni allora le distinte verranno visualizzate a partire da quella con più pagamenti fino a quella formata da meno disposizioni di pagamento. 
5. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo

Verrà visualizzata una finestra che contiene la lista delle distinte di presentazione secondo l’ordine di visualizzazione così impostato.


[La funzione Controllo ABI-CAB]

Se desiderate effettuare un controllo automatico sulle coordinate bancariepresenti nelle disposizioni della distinta selezionata per verificare che non sussistano errori o informazioni incomplete procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte

2. Fate click per selezionare la distinta che compare nella lista delle distinte di presentazione memorizzate

3. Fate click sulla voce Controllo ABI-CAB del menu Utilità



4. Fate click sul pulsante OK per terminare
« La gestione dell’archivio ABI-CAB è prevista nel Book Data Base di TLQ.


[Modifica di distinte importate]

 Le applicazioni del Book Pagamenti vi consentono di correggere gli errori segnalati durante la fase di importazione relativi ad una distinta di presentazione.

Potete inoltre aggiungere nuove disposizioni ad una distinta importata inserendole con le applicazioni del Book Pagamenti; oppure selezionare una nuova banca cui inviare la distinta importata.

Una distinta importata che presenta errori ha nella voce Stato la dicitura Sospeso; solo un vostro intervento di correzione muterà lo stato in Da Autorizzare cioè predisposta dopo la sua autorizzazione alla trasmissione alla banca.
Per modificare i dati di una distinta di presentazione importata seguite quanto indicato per la modifica di una distinta generica evi apparirà una finestra che mostra le disposizioni di pagamento in essa contenute. Per una distinta Bonifici. verrà visualizzata una finestra simile a quella riportata qui accanto.

Potete effettuare tutte le operazioni previste e descritte nella gestione delle distinte generate con le applicazioni del Book Pagamenti.

« L'importazione della distinta non aggiorna l'archivio dei dati anagrafici dei creditori.

Se desiderate variare i dati anagrafici di una singola disposizione dovete modificare la disposizione di pagamento nella parte anagrafica digitando nei campi previsti i dati del creditore.

« Fate click sul pulsante Check per avviare il controllo della distinta.

Prima di chiudere la distinta effettuate il controllo automatico; se non vengono rilevati errori lo stato della distinta si trasformerà in Da Autorizzare.

Seguite quanto indicato al paragrafo Autorizzazioni per autorizzare la distinta alla sua trasmissione alla banca.


[Esportare una Distinta]

Se desiderate creare un archivio distinte di disposizioni conformato Ascii,da elaborare con un'applicazione esterna, procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte

2. Fate click per selezionare la distinta che compare nella lista delle distinte di presentazione memorizzate



3. Fate click sulla voce Esporta del menu Utilità

« E’ necessario indicare l’unità e la directory di destinazione del file. Sono disponibili i pulsanti Windows per aiutarvi nell’indicazione del percorso di destinazione del file.

Nella voce Salva inindicate la directory nella quale salvare il file da esportare.
Nella voce Nome File indicate il nome del file da esportare.
Nella voce Salva come viene automaticamente indicato il suffisso .stf per tutte le applicazioni del Book Pagamenti ad eccezione dell'applicazione Ritiro Effetti e Bonifico estero; per l'applicazione Ritiro Effetti del Book Pagamenti il suffisso è .AVV; per l'applicazione Bonifico Estero del Book Pagamenti il suffisso del file da importare è .BES; ma è possibile indicare anche un suffisso diverso.

4. Fate click sul pulsante Salva per avviare l’esportazione

La procedura di esportazione durerà qualche istante ed al termine verrà visualizzata una finestra che conferma la creazione del file.
5. Fate click sul pulsante OK

 [Il recupero delle disposizioni di una distinta]

Le applicazioni del Book Pagamenti vi consentono di ripristinare le disposizioni di pagamento raccolte nelle distinte di presentazione generate in modo interattivo.

Questa operazione vi permette di annullare la distinta di presentazione,recuperandone le disposizioni di pagamento in essa contenute.

Potrete così modificare, annullare le disposizioni di pagamento o aggiungerne delle nuove e generare nuove distinte.


[Recuperare una distinta di presentazione]

Potete recuperare le disposizioni raccolte una distinta di presentazione precedentemente memorizzata procedendo come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte

2. Selezionate la riga della lista delle Distintecorrispondente alla distinta di presentazione da recuperare

 « Non è possibile recuperare le disposizioni contenute in una distinta importata.


3. Fate click sulla voce Recupera del menu File oppure fate click sul pulsante Recupera Distinta sulla barra degli strumenti
4. Fate click sul pulsante Si’ per confermare l’operazione
In seguito alla conferma dell’esecuzione dell’operazione di recupero, la distinta selezionata non apparirà più nella finestra che visualizza le distinte di presentazione memorizzate.

Nell’area applicativa Disposizioni troverete le disposizioni che sono state recuperate dalla distinta di presentazione selezionata e che ora sono di nuovo pronte per essere gestite e raccolte in altre nuove distinte.




[Autorizzazioni]

L’operazione di autorizzazione vi permette di inserire nell’area di lavoro Dati da Trasmettere di TLQ le distinte di presentazione presenti nelle aree di lavoro applicative del Book Pagamenti.

Le distinte di presentazione generate o importate dalle applicazionidel Book Pagamentiper poter essere inviate alle banche devono essere prima autorizzate alla loro trasmissione.

Solo gli utenti abilitati possono effettuare l’operazione di autorizzazione delle distinte; inoltre la fase di autorizzazione è protetta da una password e solo una corretta digitazione rende esecutiva l’autorizzazione.


[Autorizzare una distinta di presentazione]

Per autorizzare una distinta di presentazione di disposizioni operate come segue:

1. Fate doppio click sull'icona che rappresenta l'applicazione Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bollettino Bancario/Bonifico/Bonifico Estero/Giroconto/Girofondo/Ritiro Effetti nel Book Pagamenti
« Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Assegni Circolari/Assegni di Quietanza/Bonifici/Avvisi/Bollettini/Giroconti/Girofondi e Distinte, all’apertura dell’applicazione del Book Pagamenti verranno sempre visualizzate queste due finestre.
2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti
3. Fate click su una delle distinte della lista per selezionarla
4. Fate click sulla voce Autorizza del Menu File oppure fate click sul pulsante Autorizza Distinta sulla barra degli strumenti



Potete autorizzare più distinte contemporaneamente; le istruzioni dettagliate per la selezione di un gruppo di distinte sono indicate al paragrafo Ordinare distinte.

« Il campo Stato vi permette di riconoscere nella lista delle distinte di presentazione memorizzate, quelle che devono essere ancora autorizzate. Tali distinte presentano lo stato Da Autorizzare.

L’operazione di autorizzazione prevede la richiestadi una Password.

Per modificare la password di autorizzazione o abilitare un utente ad autorizzare dovete scegliere l’area di lavoro Profili di TLQ e gestire gli Accessi.
Un utente non abilitato all’autorizzazione può effettuare questa scelta. In questo caso l’utente potrà scegliere se variare lo stato della distinta da Da autorizzare in In Autorizzazione.



5. Digitate la password

La digitazione corretta della password esegue l’autorizzazione della distinta selezionata.

In seguito all’inserimento corretto della password, lo Stato della distinta selezionata per l’autorizzazione passa ad Autorizzato.

« Nel caso per questa applicazione l’Amministratore di Sistema abbia impostato la richiesta della doppia firma per l’autorizzazione della distinta, lo stato Autorizzato apparirà solo in seguito all’autorizzazione di entrambi gli utenti abilitati. La gestione della doppia firma è illustrata al paragrafo Profili. In seguito all’autorizzazione della distinta da parte di uno solo dei due utenti lo stato della distinta passa da Da Autorizzare a Prima autorizzazione. Solo in seguito all’autorizzazione del secondo utentelo stato della distinta diventerà Autorizzato.


La distinta di presentazione è ora pronta per essere inviata alla banca cui la distinta è indirizzata. Per le istruzioni sulla trasmissione alla banca della distinta, consultate il paragrafo Trasmissione Dati.



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