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[ 3. Ri.Ba.,R.I.D.e MAV] 
Creare Disposizioni
Importare Disposizioni
Gestire Disposizioni
Generare Distinte
Importare Distinte
Archivio Distinte generate
Autorizzazioni[Creare Disposizioni] Per generare una disposizione d’incasso procedete come segue: 1. Fate doppio click sull’icona che rappresenta l'applicazione Ri.Ba, R.I.D. o MAV nel Book Incassi 2. Fate click sulla voce Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti
Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Ricevute/RID/MAV e Distinte, all’apertura dell’applicazione Ri.Ba.,R.I.D. o MAV verranno sempre visualizzate queste due finestre. 3. Fate click sulla voce Nuovo del menu File oppure fate click sul pulsante  Inserisci
Ricevuta/RID/MAV sulla barra degli strumenti.
Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportate le informazioni necessarie per il corretto inserimento di una disposizione d’incasso. Questa finestra è composta da due schede: la scheda Ricevuta/RID/MAV e la scheda Anagrafica. « Per passare da una scheda all'altra fate click sulle diciture Ricevuta/RID/MAV o Anagrafica. « Nella Scheda Anagrafica alla voce Conto potete selezionare le coordinate bancarie del debitore con il pulsante  .
La pressione di questo pulsante visualizzerà l'elenco dei codici Abi e
Cab presenti nell'archivio Abi-Cab. Per la gestione dell'archivio Abi-Cab
utilizzate l'applicazione presente nel Book Data Base.
Nella Scheda Ricevuta/RID/MAV troveretele vocinecessarie per l’inserimento di una nuova disposizione d’incasso, mentre nella Scheda Anagrafica vedrete visualizzati automaticamente i dati del debitore cui la disposizione e’ intestata. 4. Compilate i campi della Scheda Ricevuta/RID/MAV Scadenza indica la data entro la quale il cliente dovrà effettuare il pagamento della disposizione; il formato della data è quello italiano cioè gg/mm/aa. Importo Euro in questa voce inserite la cifra corrispondente all’importo da incassare espresso in Euro. Debitore in questo campo inserite il codice del cliente presente nell’archivio Debitori. « Per inserire un nuovo cliente o cercare il codice di un debitore esistente utilizzate il pulsante Debitori. Riferimento rappresenta la causale dell’incasso, gli estremi del documento al quale la disposizione si riferisce. Questa voce è disponibile solo per le applicazioni Ri.Ba e MAV Numero è il numero della disposizione assegnato dalla contabilità; l’inserimento di questa voce è facoltativo. Queste voci sono disponibili solo per l’applicazione Ri.Ba Documento dovete indicare a quale circuito appartiene la ricevuta che state inserendo se Riba, Conferma ordine o secondo accordi. Esito è la voce che, se selezionata a indica all’istituto bancario al quale questa ricevuta verrà affidata per l’incasso che vi deve comunicare l’esito positivo dell’incasso. Questa voce è disponibile solo per l’applicazione MAV Tipo Bollettino in questo campo selezionate la tipologia M.a.v.: secondo accordi, bollettino solo bancario, bollettino postale. Queste voci sono disponibili solo per l’applicazione RID Limite di Pagamento è la data di addebito posteriore a quella di scadenza (presentazione di R.i.d. scaduto). Decorrenza garanzia è la data di decorrenza della garanzia. Rip.automatica se selezionate questa voce e confermate la disposizione che state inserendo con il pulsante Applica, automaticamente verranno ripropostiper una nuova disposizione R.i.d. quanto precedentemente inserito alle voci Scadenza, Importo, Riferimento. Tipo incasso in questo campo selezionate la tipologia R.i.d.. Commerc., Utenze, Veloce. 5. Premete il pulsante OK per memorizzare i dati inseriti La disposizione appena inserita è ora visualizzata nella finestra insieme alle altre disposizioni di incasso precedentemente memorizzate. «Il pulsante 
vi consente di memorizzare la disposizione di incasso inserita e di proseguire
con l’inserimento della disposizione successiva senza chiudere questa
finestra.«Questa immagine si riferisce all’inserimento di una Ricevuta elettronica.
[Il pulsante Debitori] Ogni volta che nella gestione delle disposizioni di incasso è richiesto il codice di un debitore, troverete attivo il pulsante Debitori. Questo pulsante vi consente di gestire un archivio debitoriin cui memorizzare e ricercare i dati anagrafici necessari per l’intestazione delle disposizioni di incasso. Per attivare la gestione dell'archivio anagrafico dei debitori procedete come segue: 1. Fate click sul pulsante  « Potete importare dal vostro sistema informativo aziendale i nominativi dei vostri clienti. Al paragrafo Il BookData Base troverete tutte le indicazioni. Verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale sono elencatii nominativi dei debitori già memorizzati e presenti in archivio. Potete quindi decidere di effettuare le seguenti scelte: cercare, visualizzare o modificare un debitore esistente, inserire un nuovo debitore. [Inserire un debitore] Per memorizzare un nuovo debitore operate come segue: 1. Fate click sul pulsante Nuovo della finestra di ricerca debitori 2. Compilate le voci  Codice Anagrafica rappresenta il codice che identificherà il cliente. Gruppo èun codice di massimo tre caratteri che identifica un eventuale gruppo di appartenenza del cliente. Ragione Sociale I e II sono i campi dove inserire la ragione sociale del cliente. Tipo Codice indica la tipologia di codice inserito nella voce debitore. Le scelte possibili sono: Cliente, Fornitore, Utenza, Matricola, Cod.Fisc.,Port.Comm., Altro. Indirizzo, Cap, Località , Provincia sono i campi dove inserire l’indirizzo del debitore. Partita Iva, Codice Fiscale sono le voci dove indicare il numero di partita iva o il codice fiscale del cliente. Altro Codiceè il codice di utenza per le disposizioni R.i.d. Paese/Cin Eur/Cin/Abi/Cab/Conto sono le coordinate bancarie del cliente debitore. Banca e Sportello sono i campi dove inserire il nome della banca di appoggio e dell’agenzia del cliente. Note in questo campo potete inserire eventuali note di commento su questo debitore. 3. Fate click sul pulsante OK per memorizzare i dati inseriti «Il pulsante 
vi consente di memorizzare il debitore inserito e di proseguire con
l’inserimento del successivo senza chiudere questa finestra.
[La ricerca di un debitore] Per cercare un debitore precedentemente memorizzato in archivio, procedete come segue:  1. Digitare le prime lettere del nominativo del debitore cercato nel campo contraddistinto da1oppure digitate l'intero nominativo «L'applicazione può cercare le lettere digitate per laricerca del debitoreanche se si trovano all'interno del nominativo. Per attivare questo tipo di ricerca selezionate il campo denominato Ricerca anche all'interno della denominazione. Nella finestra che corrisponde al campo 2 di questa videata, vedrete apparire la lista dei debitori individuati secondo quanto da voi selezionato. 2. Fate click sul nominativo della lista che corrisponde al debitore cercato per evidenziarlo «Utilizzate i pulsanti 
e 
ai lati della finestra per scorrere i nominativi dei debitori e trovare
l’anagrafica cercata.
Avete cosi’ individuato il nominativo del cliente debitore; ora potete ritornare all’inserimento dei dati della disposizione di incasso oppure visualizzare o modificare i dati anagrafici del debitore. 3. Fate click sul pulsante OK se volete intestare la disposizione di incasso con i dati anagrafici del debitore selezionato [Modificare un debitore] Per visualizzare i dati anagrafici del debitore, dopo averlo selezionato come sopraindicato procedete come segue: 1. Fate click sul pulsante Modifica se volete modificare i dati del debitore selezionato Verrà visualizzata una finestra, analoga a quella descritta per l'inserimento, che riporta tutti i dati anagrafici del cliente. 2. Fate click sul pulsante OK per confermare la variazione dei dati anagrafici [Visualizzare un debitore] Per visualizzare i dati anagrafici del debitore, dopo averlo selezionato, procedete come segue: 1. Fate click sul pulsante 
Verrà visualizzata una finestra, analoga a quella descritta per l'inserimento, che riporta tutti i dati anagrafici del cliente. 2. Fate click sul pulsante 
per terminare la visualizzazione[Importare Disposizioni] Le applicazioni del Book Incassi
prevedono una funzione che vi consente diimportare dal vostro sistema
informativo aziendalele singole disposizioni di incasso. 1. Fate doppio click sull'icona che rappresenta l'applicazione Ri.Ba, R.I.D. o MAV nel Book Incassi 2. Fate click sulla voce Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti
3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File 4. Fate click sulla voce Parametri del Menu Importa oppure fate click sul pulsante 
sulla barra degli strumentiVi apparirà una finestra composta da due schede: la scheda Campi e la scheda Tracciato. «Per conoscere la struttura del file oggetto dell’importazione contattate il servizio di assistenza relativo al vostro sistema informativo aziendale. «Per passare da una scheda all’altra è sufficiente fare click sulla dicitura Campo o Tracciato. Nella Scheda Campi dovrete definire la posizione e la lunghezza dei campi che compongono i record del file da importare. Per ogni singolo campo è necessario definire le seguenti voci. 
Tipo Record è il codice che identifica il tipo di record nel quale si trova il campo. Pos indica la colonna di inizio del campo nel record. Lungindica la lunghezza del campo nel record. Max indica la lunghezza massima del campo nel record. Formato Data identifica il formato di un campo data es. gg/mm/aa, aa/mm/gg, ecc. Separatore data indica quale carattere separa il giorno, il mese e l’anno, es. gg/mm/aa, gg-mm-aa, gg.mm.aa.Anno indica se nella data di scadenza l’anno e’ espressocon 2 o 4 cifre es. 04 o 2004.  Scheda Tracciato dovrete indicare la struttura del file utilizzato per l’importazione delle disposizioni. La voce Tipo File indica se il file è monorecord o multirecord cioè se i campi che identificano la disposizione si trovano tutti su un unico record oppure su più records. File Delimitatore e Separatore record sono i caratteri eventualmente utilizzati per chiudere il file e separare i campi. Tipo record indica la posizione, la lunghezza del record e il record di rottura cioè l’ultimo record della sequenza di ogni blocco. Lunghezza record indica se il record ha lunghezza variabile o fissa e in questo ultimo caso è necessario specificare in cifre la lunghezza. Campo Separatore e Delimitatore indicano i caratteri che eventualmente separano e delimitano i campi nei records. 5. Fate click sul pulsante OK per confermare [L'importazione di un file di disposizioni d'incasso] Con le applicazioni del Book Incassi potete effettuare l’importazione automatica di un file di disposizioni di incasso generato dal vostro sistema informativo aziendale. «L’applicazione Allineamento elettronico archivi non prevede l’importazione di disposizioni ma solo l’importazione di distinte dispositive. Per effettuare l’importazione di un archivio di disposizioni d’incasso procedete come segue: 1. Fate doppio click sull'icona che rappresenta l'applicazione Ri.Ba, R.I.D. o MAV nel Book Incassi 2. Fate click sulla voce Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File 4. Fate click sulla voce Importazione del Menu Importa oppure fate click sul pulsante 
Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti5. Indicate nome e percorso del file disposizioni da importare fate click sul pulsante Apri per iniziare l’importazione  « La finestra di dialogo sopra visualizzata è analoga a quella di Windows per la scelta di un file da aprire. Sono quindi attivi tutti i comandi Windows per la ricerca delle unità e directory nelle quali si trova il file da importare. «Prima di procedere all’importazione delle disposizioni d’incasso ricordatevi che devono essere presenti le anagrafiche nell’archivio anagrafico debitori. In seguito alla selezione del file che contiene le singole disposizioni di incasso verrà visualizzata una finestra simile a questa:
6. Fate click sul pulsante Importa per effettuarel’importazione delle disposizioni Se non viene rilevato nessun errore sul file disposizionida importare, vi verrà proposta una finestra in cui si riepiloga il numero e l’importo complessivo delle disposizioni importate. «Nel caso l’applicazione rilevi degli errori, l’importazione non verrà completata e in questa finestra vi verranno segnalate le anomalie che hanno reso impossibile l’importazione delle disposizioni.
7. Fate click sul pulsante OK per completare l’importazione delle disposizioni di incasso La fase di importazione delle disposizioniè completata. Nella finestra dell’area applicativa Gestione Ricevute/RID/MAV troverete le disposizioni che avete importato. [Gestire Disposizioni] Le applicazioni M.a.v., R.i.d. e Ricevute elettroniche del Book Incassi prevedono la possibilità di modificare, annullare e stampare le disposizioni di incasso memorizzate. Per lavorare con la Gestione Ricevute/RID/MAV operate come segue: 1. Attivate l’applicazione RI.Ba./R.I.D./MAV del Book Incassi «Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Ricevute/RID/MAV e Distinte, all’apertura della applicazione verranno sempre visualizzate queste due finestre. 2. Fate click sulla voce Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti
Verrà visualizzata una finestra, ,in cui sono elencate le disposizioni d’incasso già inserite o importate. Il Menu File in seguito all’attivazione di questa area di lavoro applicativa vi proporrà tutti i comandi necessari per la gestione dell’archivio dispositivo.  « Questa immagine è a scopo esemplificativo e riporta la gestione delle ricevute elettroniche. La gestione di RID e MAV è analoga a quella delle Ricevute elettroniche. Vediamo ora in dettaglio le operazioni che potrete effettuare. [Modificare una disposizione d’incasso] Per modificare i dati di unadisposizione d’incasso precedentemente memorizzata procedete come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti 2. Fate click per selezionare la disposizione che compare nella lista delle disposizioni di incasso memorizzate Troverete una descrizione dettagliata dei campi visualizzati in questa finestra nel paragrafo Creare disposizioni. 3. Fate click sulla voce Apri del menu File oppure fate click sul pulsante  Modifica
Ricevuta/RID/MAVsulla barra degli strumentiPer modificare una disposizione potete anche utilizzare il tasto INVIO oppure fare doppio click con il mouse sulla riga che corrisponde alla disposizione da variare. Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportate le informazioniinserite per la disposizione selezionata. Questa finestra, analoga a quella descritta nel paragrafo Creare disposizioni,è composta da due schede: la scheda Ricevuta/RID/MAV e la scheda Anagrafica. 4. Modificate i campi  « Questa immagine al solo scopo esemplificativo riporta la modifica di una Ricevuta elettronica. « Con il pulsante Debitori potete modificare i dati anagrafici del cliente debitore o scegliere un nuovo cliente cui intestare la disposizione che state modificando. 5. Fate click sul pulsante OK per memorizzate le variazioni effettuate [Visualizzare una disposizione d'incasso] Per visualizzare i dati di unadisposizione d’incasso precedentemente memorizzata procedete come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti2. Fate click per selezionare la disposizione che compare nella lista delle disposizioni di incasso memorizzate 3. Fate click sulla voce Proprietà del menu File oppure fate click sul 
pulsante Proprietà sulla barra degli strumenti
Vi apparirà una finestra, simile a quella della modifica di una disposizione, nella quale sono riportate le informazioniinserite per la Ri.Ba/RID/MAV. selezionata. « I campi sono tutti in grigio per ricordarvi che con questa scelta non potete effettuare nessuna modifica sulle voci visualizzate. « Se durante la visualizzazione di una disposizione, fate click e selezionate un’altra delle disposizioni che compaiono nella finestra principale, la vedrete visualizzata senza chiudere questa finestra. 4. Fate click sul pulsante 
per terminare la visualizzazione
[Eliminare una disposizione d'incasso] Potete cancellare le disposizioni precedentemente memorizzate procedendo come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti2. Selezionate la riga della lista delle disposizionicorrispondente alla disposizione d’incasso da eliminare Potete selezionare più di disposizione d’incasso e chiedere l’eliminazione di tutte le disposizioni selezionate.  « Per selezionare contemporaneamente più disposizioni d’incasso, fate click sulla prima e poi tenendo premuto il tasto Ctrl fate click su tutte le altre disposizioni che desiderate evidenziare. Per selezionare tutte le disposizioni visualizzate scegliete la voce Seleziona Tutto nel Menu Modifica. 3. Fate click sulla voce Elimina del menu File oppure fate click sul pulsante 
sulla barra degli strumenti
Vi apparirà una finestra di dialogo in cui vi è richiesta la conferma per procedere all’eliminazione della disposizione selezionata: 4. Fate click sul pulsante Si’ per confermare l’eliminazione Dopo questa operazione avrete cancellato in modo irreversibile tutte le disposizioni d’incasso precedentemente memorizzate. [Stampare le disposizioni d'incasso] Per ottenere un elenco di tutte le disposizioni memorizzate o di un gruppo di incassi selezionati procedete come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti
2. Selezionate le disposizioni d’incasso che intendete raggruppare nella stampa « Potete selezionare le disposizioni d’incasso da stampare in base alla scadenza, l'importo,ecc. Nel paragrafo Selezionare le disposizioni d’incasso troverete tutte le informazioni. 3. Posizionatevi sulla voce Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante 
Stampa sulla barra degli strumenti
Potete scegliere tra due diversi tipi di stampa: la stampa sintetica che riporta un elenco delle disposizioni d’incasso selezionate con i dati di appoggio ela sola ragione sociale del debitore; la stampa dettagliata che nell’elenco delle disposizioni d’incasso selezionate riporta tutti i dati anagrafici del debitore. Prima di procedere alla stampa di un report, è possibile verificarne rapidamente l’aspetto complessivo procedendo come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti
2. Selezionate le disposizioni d’incasso che intendete raggruppare nella stampa 3. Fate click sulla voce Anteprima di Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante 
Anteprima di stampa sulla barra degli strumenti
[Selezionare le disposizioni d'incasso] Per agevolarvi nellaricerca delle disposizioni d’incasso da visualizzare,modificare o cancellare e per riunire le disposizioni da raccogliere in un’unica distinta, la gestione Ricevute/RID/MAVprevede la possibilità di selezionare gruppi di disposizioni d’incasso. Per impostare i criteri di selezione che identificheranno il gruppo di disposizioni. da visualizzare procedete come segue: 1. Fate click sulla voce Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante Avvia 
Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti« Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Ricevute/RID/MAV e Distinte, all’apertura della applicazione verranno sempre visualizzate queste due finestre. 2. Posizionatevi sulla voce Filtro del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante  Imposta
Filtro sulla barra degli strumenti
3. Compilate i campi  Nei campi Scadenza da, Scadenza apotete indicare l’intervallo di tempo nel quale scadono le disposizioni d’incasso cercate. Nei campi Importo da, Importo a potete indicare l’intervallo entro il quale si trova l’ammontare delle disposizioni cercate. Nel campo Debitore potete indicare la ragione sociale del cliente debitore intestatario delle disposizioni cercate. Nel campo Codice Debitore potete indicare il codice del cliente debitore intestatario delle disposizioni cercate. Nel campo Riferimento potete indicare la dicitura indicata come riferimento nelle disposizioni d’incasso cercate. « Per individuare le disposizioni d’incassoin base aicampi Riferimento o Debitore potete digitare una delle parole che compaiono all’interno del testo di queste voci facendola precedere e seguire da due punti (..). 4. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo Verrà visualizzata una finestra che contiene la lista delle disposizioni d’incasso che corrispondono ai criteri di selezione impostati. « Il pulsante  vi
consente di verificare subito l’esito della selezione impostata senza
chiudere questafinestra.
In seguito all’impostazione di un filtro di selezione delle disposizioni verrà reso disponibile il pulsante 
Annulla Filtro equivalente alla scelta Annulla nel Menu Modifica
alla voce Filtro. Tale comando annulla le selezioni impostate e
visualizza le disposizioni d’incasso secondo un ordine libero.
[Ordinare le disposizioni d'incasso] Per agevolarvi nellaricerca delle disposizioni d’incasso potete impostare un ordine secondo il quale visualizzarle. Potete combinare più criteri di selezione per visualizzare le disposizioni. Per impostare i criteri secondo iquali visualizzare le disposizioni d’incasso. procedete come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti
2. Fate click sulla voce Ordina delMenu Modifica oppure fate click sul pulsante  Ordina
sulla barra degli strumenti
Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportate le voci che vi consentiranno di impostare l’ordine secondo il quale visualizzare le disposizioni d’incasso. 3. Fate doppio click sulla voce Campo in base all’ordine di visualizzazione che desiderate impostare Potete selezionarei campi anche spostandovi con i tasti freccia 
(alto) e  (basso) per
evidenziare la voce e poi utilizzare i pulsanti 
e  rispettivamente
per selezionare o deselezionare il campo.Le voci scelte per ordinare le disposizioni e la sequenza secondo la quale combinare i campi di selezione sono visualizzate nella parte destra della finestra di dialogo la cui colonna ha nome Ordina per.. .
Questa voce è disponibile solo per l’applicazione RID Tipo incasso scegliendo questo campo le disposizioni saranno ordinate secondo la tipologia: R.i.d.. Commerc., Utenze, Veloce. Quando le voci di selezione si trovano nella colonna Ordina per.. nella parte destra della finestra potete decidere l’ordine secondo il quale intendete selezionare il singolo campo. 4. Fate click sulla voce selezionata per l’ordinamento delle disposizioni per mutare l’ordine da ascendente in discendente e viceversa « La sigla ASCvisualizzata accanto ad ogni campo indica che l’ordinamento impostato per quella voce è di tipo ascendente, viceversa, la sigla DIS indica che l’ordinamento è di tipo discendente. A titolo di esempio: se ordino gli incassi in senso ascendente secondo il campo Scadenza, questi verranno visualizzati in ordine di scadenza a partiredalla data 01/01/2006 in poi. Se aveterichiesto, invece, il senso discendente per il campo Scadenza allora le disposizioni verranno visualizzate a partire dalla scadenza del 31/12/2006 a ritroso. 5. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo Verrà visualizzata una finestra che contiene la lista delle disposizioni d’incasso secondo l’ordine di visualizzazione così impostato. « Potete ordinare le disposizioni anche mentre sono visualizzate nella finestra principale. Selezionate l'ordine di visualizzazione facendo un click sul titolo della colonna che identifica la voce. [Generare Distinte] Con le applicazioni del Book Incassi potete raggruppare in una o più distinte di presentazione le singole disposizioni di incasso. In seguito all'inserimento interattivo o all'importazione delle disposizioni d’incasso, con la gestione Ricevute/RID/MAV del Book Incassi potrete riunire le disposizioni in un unica distinta. Per generare un distintaoperate come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Ricevute, RID o MAV del menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Ricevute/RID/MAV sulla barra degli strumenti2. Selezionate le disposizioni che intendete raggruppare nella distinta « Per informazioni su come selezionare piùdisposizioni contemporaneamente fate riferimento al paragrafo Selezionare le disposizioni d’incasso. Procedendo nella selezione delle disposizioni che formeranno la distinta sulla barra di stato vedrete visualizzato il numero e l’importo complessivo degli incassi selezionati fino a quel momento. 3. Fate click sulla voce Genera Distinta del Menu File oppure fate click sul pulsante 
Genera Distinta sulla barra degli strumenti
Verrà visualizzata una finestra che riepiloga il totale e il numero complessivo delle disposizioni d’incasso che formeranno la distinta. A questo punto dovete scegliere la banca cui presentare la distinta appena creata, ed il conto da utilizzare per il successivo accredito degli incassi. 
Nella voce Descrizione troverete visualizzate le informazioni inerenti alla data di creazione della distinta, il numero complessivo e l’importo totale delle disposizioni di incasso; potete apportare qualunque modifica ricordando che queste informazioni riguardano l’intestazione della distinta. Le voci Abi, Cab, Conto, CIN, Div, Descrizione sono le informazioni relative alle coordinate bancarie, la valuta e una breve descrizione del tipo di conto. Per le applicazioni R.I.D e MAV sono visualizzate anche le informazioni Paese e CIN Europeo che completano le coordinate bancarie. Questa voce è disponibile solo per l’applicazione Ri.Ba. Forma d’incasso: in automatico è proposta la selezione S.B.F. ed indica la forma tecnica bancaria da utilizzare per l’incasso delle ricevute rispettivamente Salvo Buon Fine o Dopo incasso. « Le coordinate bancarie e i conti correnti cui potete indirizzare le distinte sono memorizzati nell’archivio Conti previsto nell’area di lavoro del Book Data Base. 5. Fate click sul pulsante OK per confermare le impostazioni effettuate La distinta è ora completa di tutte le informazioni necessarie per la sua presentazione. [Importare Distinte] Le applicazioni del Book Incassi vi permettono di importare le distinte in formato CBI o nel formato personalizzato generato con il vostro sistema informativo aziendale. Potete gestire una distinta importata come se fosse stata generata dalle applicazioni M.A.V., R.I.D. e Ricevute Elettroniche del Book Incassi e quindi effettuare tutte le operazioni previste quali la modifica, la cancellazione, la visualizzazione e la stampa della distinta. La fase di autorizzazione delladistinta importata rende possibile la sua trasmissione alla banca dall’area di lavoro Dati da Trasmettere di TLQ. Per la fase d’importazione si descrive a titolo esemplificativo quanto previsto per l’applicazione Ricevute Elettroniche. Tali istruzioni sono valide anche per le altre applicazioni del Book Incassi. « L’importazione di distinte dispositive in formato CBI non necessita dell’impostazione dei parametri d’importazione. [Distinte CBI] La scelta Distinte CBI permette l’importazione automatica e diretta delle distinte di presentazione di disposizioni d’incasso. senza alcuna impostazione di parametri d’importazione Per procedere con l’importazione delle distinte dispositive: 1. Fate doppio click sull’icona che rappresenta l'applicazione Ri.Ba, R.I.D. o MAV nel Book Incassi 2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti « Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Ricevute e Distinte, all’apertura dell’applicazione Ricevute Elettroniche/RID/MAV verranno sempre visualizzate queste due finestre. 3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File 4. Fate click sulla voce Distinte CBI del menu Importa oppure fate click sul pulsante 
Importa Distinte CBI sulla barra degli strumenti
 « La finestra di dialogo visualizzata è analoga a quella di Windows per la scelta di un file da aprire. Sono quindi attivi tutti i comandi Windows per la ricerca delle unità e directory nelle quali si trova il file da importare. 5. Indicate nome e percorso del file distinte da importare 6. Fate click sul pulsante Apri per iniziare l’importazione Prima dieffettuare l’importazione vengono effettuati: un controllo automatico sulla struttura del file distinta e una verifica sulla presenza e correttezza di alcune informazioni presenti nelle disposizioni che compongono la distinta. Tali operazioni di controllo e verifica seguono le regole del servizio Corporate Banking Interbancario garantendovi cosìl’assoluta compatibilità dei dati importati. Se non viene rilevato nessun errore sul file distinta da importare, vi verrà proposta la descrizione con la quale verrà memorizzata la distinta. La descrizione riporta il riepilogo del numero totale delle disposizioni contenute nella distinta, l’importo complessivo della distinta e la data di importazione. 7. Fate click sul pulsante OK per completare l’importazione della distinta La fase di importazione della distinta è completata. Nella finestra dell’area applicativa Gestione Distinte troverete la distinta. Potete autorizzare la distinta importata per la trasmissione alla banca oppure modificare il suo contenuto. Per maggiori informazioni consultate il paragrafo Autorizzazioni e il paragrafo Archivio Distinte generate. [La scelta Importazione] > I parametri di importazione delle distinte La prima volta che dovrete effettuare l’importazione di un file di singole disposizioniin un formato personalizzato dovrete indicare in un apposita tabellail tipo di file e la struttura record dell’archivio da importare. Per impostare i parametri che consentonol’importazione di un archivio di disposizioni in formato personalizzato, procedete come segue: 1. Fate doppio click sull'icona che rappresenta l'applicazione Ri.Ba, R.I.D. o MAV nel Book Incassi 2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti
3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File 4. Fate click sulla voce Parametri del Menu Importa Vi apparirà una finestra composta da due schede: la scheda Campi e la scheda Tracciato. « Per conoscere la struttura del file oggetto dell’importazione contattate il servizio di assistenza relativo alvostro sistema informativo aziendale. « Nella scheda Campi sono previsti tre gruppi di voci: Dati generali, Dati disposizione, anagrafica debitore. Scorrendo con la barra verticale è possibile definire il tracciato record completo di un archivio di distinte d’incasso.  Nella SchedaCampi dovrete definire la posizione e la lunghezza dei campi che compongono i record del file da importare. Per ogni singolo campo è necessario definire le seguenti voci. Tipo Record è il codice che identifica il tipo di record nel quale si trova il campo. Pos indica la colonna di inizio del campo nel record. Lungindica la lunghezza del campo nel record. Max indica la lunghezza massima del campo nel record. Formato Data identifica il formato di un campo data es. gg/mm/aa, aa/mm/gg, ecc. Separatore data indica quale carattere separa il giorno, il mese e l’anno, es. gg/mm/aa, gg-mm-aa, gg.mm.aa.Anno indica se nella data di scadenza l’anno e’ espressocon 2 o 4 cifre es. 04 o 2004. « Per passare da una scheda all’altra è sufficiente fare click sulla dicitura Campo o Tracciato.  Scheda Tracciato dovrete indicare la struttura del file utilizzato per l’importazione delle distinte. La voce Tipo File indica se il file è monorecord o multirecord cioè se i campi che identificano la distinta si trovano tutti su un unico record oppure su più records. File Delimitatore e Separatore record sono i caratteri eventualmente utilizzati per chiudere il file e separare i campi. Tipo record indica la posizione, la lunghezza del record e il record di rottura cioè l’ultimo record della sequenza di ogni blocco. Lunghezza record indica se il record ha lunghezza variabile o fissa e in questo ultimo caso è necessario specificare in cifre la lunghezza. Campo Separatore e Delimitatore indicano i caratteri che eventualmente separano e delimitano i campi nei record. 5. Fate click sul pulsante OK per confermare > L'importazione di un file di distinte Con le applicazioni del Book Incassi, in base a quanto impostato nei parametri d’importazione, potete effettuare l’importazionedi un file di disposizioni di incasso generato dal vostro sistema informativo aziendale in un tracciato personalizzato. Per effettuare l’importazione di un archivio di distinte in formato personalizzato, procedete come segue: 1. Fate doppio click sull'icona che rappresenta l'applicazione Ri.Ba, R.I.D. o MAV nel Book Incassi 2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante 
Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti
3. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File 4. Fate click sulla voce Importazione del Menu Importa « La finestra di dialogo visualizzata è analoga a quella di Windows per la scelta di un file da aprire. Sono quindi attivi tutti i comandi Windowsper la ricerca delle unità e directory nelle quali si trova il file da importare.  5. Indicate nome e percorso del file distinte da importare 6. Fate click sul pulsante Apri per iniziare l’importazione Prima di effettuare l’importazione vengono effettuati un controllo automatico sulla struttura del file distinta ed,una verifica sulla presenza e correttezza di alcune informazioni presenti nelle disposizioni che compongono la distinta. Tali operazioni di controllo e verifica seguono le regole del servizio Corporate Banking Interbancario garantendovi cosìl’assoluta compatibilità dei dati importati. Nel caso vengano rilevati errori durante la fase d’importazione, questi saranno visualizzati in una finestra di dialogo. In caso di errori bloccanti il pulsante IMPORTA non sarà attivo ma sarà possibile stampare il contenuto della finestra attiva con il pulsante STAMPA. Nel caso di errori non bloccanti sarà possibile procedere con l’importazione della distinta mediante il pulsante IMPORTA. Se non viene rilevato nessun errore sul file distinta da importare, vi verrà proposta la descrizione con la quale verrà memorizzata la distinta. La descrizione riporta il riepilogo del numero totale delle disposizioni contenute nella distinta, l’importo complessivo della distinta e la data di importazione. 7. Fate click sul pulsante OK per completarel’importazione delle disposizioni di incasso La fase di importazione delle distinteè completata. Nella finestra dell’area applicativa Gestione Distinte troverete le distinte che avete importato. Potete autorizzare la distinta importata per la trasmissione alla banca oppure modificare il suo contenuto. Per maggiori informazioni consultate il paragrafo Autorizzazioni e il paragrafo Archivio Distinte generate. É possibile che le distinte oggetto d’importazione non siano perfettamente conformi a quanto previsto dal Servizio Corporate Banking Interbancario. [Il diagnostico] Le applicazioni del Book Incassi vi segnalano le anomalie rilevate durante la fase diimportazione delle distinte e vi consentono di effettuare tutte le modiche necessarie per rendere la distinta importata conforme alle regole interbancarie. In seguito alla selezione del file che contiene la distinta da importare, se il diagnostico legato alla fase di importazione rileva degli errori nella struttura del file o nei dati contenuti nella distinta da importare, verrà visualizzata una finestra simile a questa:  « Nel caso le anomalie rilevate sulla distinta rendessero impossibile la sua importazione, il pulsante Importa sarà disabilitato. Potrete comunque stampare un report degli errori rilevati. Se il pulsante Importa è attivo allora potrete effettuare la correzione degli errorimo dificando la distinta importata con i comandi previsti nell’area di lavoro applicativa Gestione Distinte. 1. Fate click sul pulsante 
per effettuare la stampa degli errori rilevati2. Fate click sul pulsante  per
effettuare l’importazione della distintaVerrà quindi proposta la descrizione con la quale verrà memorizzata la distinta e che potrete variare. La descrizione riporta il riepilogo del numero totale delle disposizioni contenute nella distinta, l’importo complessivo della distinta e la data di importazione. Potete variare la descrizione ed in seguito alla sua conferma, la fase di importazione risulterà terminata e la distinta importata verrà inclusa nell'elenco delle distinte memorizzate nell'area di lavoro applicativa Distinte del Book Incassi. Nel paragrafo successivo troverete tutte le indicazioni per intervenire sulla distinta di presentazione importata ed effettuare la correzione degli errori. « Una distinta importata con la presenza di errori presenta alla voce stato la dicitura Sospeso questo per ricordarvi che è necessario il vostro intervento di correzione per rendere la distinta pronta ad essere Autorizzata. [Archivio Distinte generate] Le applicazioni del Book Incassi vi consentono di visualizzare, ordinare, selezionare, cancellare e stampare le distinte di presentazione indipendentemente dal modo con il quale sono state generate. Con le applicazioni Ricevute elettroniche, Rid e MAV del Book Incassi, potete associare nuove disposizioni di incasso ad una distinta esistente, modificare o annullare direttamente dalla distinta le disposizioni di incasso esistenti, recuperare le disposizioni di incasso direttamente dalla distinta esistente. [Modificare una distinta di presentazione] Per modificare le disposizioni raccolte in una distinta di presentazione procedete come segue: 1. Fate doppio click sull’icona che che rappresenta l'applicazione Ri.Ba, R.I.D. o MAV nel Book Incassi «
Se
avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione
automatica delle aree di lavoro applicative Ricevute/RID/MAV e Distinte,
all’apertura dell’applicazione sarranno sempre visualizzate queste
due finestre.
« La descrizione del significato di ciascun campo della finestra per l’inserimento di una disposizione la troverete nel paragrafo Creare disposizioni. « Compilando la Scheda Anagrafica, potete intestare la disposizione ad un debitore che non è mai stato memorizzato nell’archivio anagrafico. 4. Premete il pulsanteOK per memorizzare i dati inseriti « Il pulsante 
vi consente di memorizzare la disposizione di incasso inserita e di proseguire
con l’inserimento della disposizione successiva senza chiudere
questafinestra.
Le informazioni sul debitore inserite o variate nella Scheda Anagrafica non aggiornano l’archivio clienti gestito dall’applicazione Anagrafiche, ma verranno utilizzate solo per intestare la disposizione che state aggiungendo alla distinta. [Modificare una disposizione della distinta] Se desiderate variareo completare con altre informazioniuna delle ricevute bancarie presenti nella distinta selezionata procedete come segue: 1. Fate click sulla dicitura Lista Ricevute/RID/MAV per renderla attiva 2. Fate click per selezionare la disposizione che compare nella lista delle disposizioni di incasso presenti nella distinta 3. Fate click sul pulsante 
oppure fate doppio click sulla disposizione che intendete modificare4. Variate i campi visualizzati nella finestra di Modifica Ricevuta/RID/MAV « La finestra per la modifica di un incasso è analoga a quella sopraindicata per l'inserimento di una nuova disposizione. Nel caso i dati anagrafici di un debitore siano mutati dopo la generazione della distinta, dovete modificare la disposizione aggiornandola con i nuovi dati del debitore. 5. Premete il pulsanteOK per memorizzare i dati inseriti [Cancellare una disposizione della distinta]  Se desiderate cancellare una delle disposizioni presenti nella distinta selezionata procedete come segue: « Per selezionare contemporaneamente più incassi, fate click sulla prima e poi tenendo premuto il tasto Ctrl fate click su tutte le altre disposizioni che desiderate evidenziare. 1. Fate click sulla dicitura Lista Ricevute/RID/MAV per renderla attiva 2. Fate click per selezionare la disposizione che compare nella lista delle disposizioni di incasso presenti nella distinta 3.Fate click sul pulsante  Verrà visualizzata una finestra che vi domanda se desiderate procedere con la cancellazione definitiva della disposizione selezionata. 4. Premete il pulsante Sì per cancellare la disposizione La disposizione così annullata non compare più nella finestra insieme alle altre disposizioni di incasso precedentemente memorizzate, ne’ appartiene più alla distinta di presentazione selezionata per la modifica. [Visualizzare una disposizione della distinta] Se desiderate visualizzare le informazioni contenute in uno degli incassipresenti nella distinta selezionata procedete come segue: 1. Fate click sulla dicitura Lista Ricevute/RID/MAV per renderla attiva 2. Fate click per selezionare la disposizione che compare nella lista delle disposizioni di incasso memorizzate 3. Fate click sul pulsante  Vi apparirà una finestra nella quale sono riportate le informazioniinserite per l’incasso selezionato.  « I campi sono tutti in grigio per ricordarvi che con questa scelta non potete effettuare nessuna modifica sulle voci visualizzate. Questa finestra è composta da due schede: la scheda Ricevuta/RID/MAV e la scheda Anagrafica ed è analoga a quanto descritto per l’inserimento di una disposizione. « Se durante la visualizzazione di un incasso, fate click selezionando le altre disposizioni che compongono la distinta, le vedrete visualizzate senza chiudere questa finestra. 4. Fate click sul pulsante 
per terminare la visualizzazione[Controllare le disposizioni della distinta]  Se desiderate effettuare un controllo automatico sullericevute bancarie presenti nella distinta selezionata per verificare che non sussistano errori o informazioni incomplete procedete come segue: 1. Fate click sulla dicitura Lista Ricevute/RID/MAV per renderla attiva 2. Fate click sul pulsante  3. Fate click sul pulsante OK per terminare « Nel caso l'applicazione rilevi degli errori verrà visualizzata una finestra con il dettaglio delle informazioni mancanti o errate per ogni disposizione. Se non viene rilevato nessun errore, la distinta assumerà lo stato Da Autorizzare e sarà formalmente pronta per essere autorizzata e trasmessa. [Visualizzare una Distinta] Per visualizzare i dati di una distinta di presentazione precedentemente memorizzata procedete come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte 2. Fate click per selezionare la distinta che compare nella lista delle distinte di presentazione memorizzate. 3. Fate click sulla voce Proprietà del menu File oppure fate click sul pulsante 
Proprietà sulla barra degli strumenti
Vi apparirà una finestra nella quale sono riportate le informazioniche caratterizzano la Distinta selezionata.  « I campi sono in grigio per ricordare checon questa scelta non è possibile effettuare alcuna modifica sui dati visualizzati. « Se durante la visualizzazione di una distinta,fate clickselezionando le altre che compaiono nella lista, le vedrete visualizzate senza chiudere questa finestra. 4. Fate click sulpulsante 
per terminare la visualizzazione
[Eliminare una Distinta] Potete cancellare una distinta di presentazione precedentemente memorizzata procedendo come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte 2. Selezionate la riga della lista delle Distintecorrispondente alla distinta di presentazione da eliminare  Potete selezionare più di una distinta ed effettuare la cancellazione di tutte le distinte selezionate. « Per selezionare contemporaneamente più distinte, fate click sulla prima e tenendo premuto il tasto Ctlr fate click su tutte le altre distinte che desiderate evidenziare. Per selezionaretutte le distintevisualizzate scegliete la voce Seleziona Tutto nel Menu Modifica. 3. Fate click sulla voce Elimina del menu File oppure fate click sul pulsante  sulla
barra degli strumenti
4. Fate click sul pulsante Si’ per confermare l’eliminazione Dopo questa operazione avete cancellato in modo irreversibile tutte le distinte di presentazione che avevate memorizzato. [Stampa di una Distinta] Con la gestione Distinte potete ottenere un elenco di tutte le disposizionoi appartenenti alla distinta di presentazione selezionata. Per stampare il report delle Distinte procedere come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte 2. Selezionate la riga della lista delle Distinte corrispondente alla distinta di presentazione da stampare 3. Posizionatevi sulla voce Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante 
Stampa sulla barra degli strumenti
Potete scegliere tra due diversi tipi di stampa: la stampa sintetica che riporta per ogni distinta selezionata le coordinate di appoggio bancario e l’elenco delle disposizioni contenute; la stampa dettagliata che riporta per ogni distinta selezionata le coordinate di appoggio bancario e l’elenco delle disposizioni contenute complete di tutti i dati anagrafici dei debitori. Potete visualizzare il report delle Distinte nell’aspetto complessivoche verrà riprodotto in stampa scegliendo la voce Anteprima di Stampa del menu File. [Selezionare le Distinte] Per agevolarvi nellaricerca delle distinte da visualizzare,modificare o cancellare, la gestione Distinte vi consente di impostare i criteri di selezione che identificheranno le distinte di presentazione da visualizzare. Procedete come segue: 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte 2. Fate click sulla voce Modifica del menu principale 3. Fate click sulla voce Filtro del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante 
Filtra Distinte sulla barra degli strumenti
Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportate le voci che vi consentiranno di selezionare le distinte di presentazione memorizzate. 4. Compilate i campi  Nei campi Data creazione da, Data Creazione apotete indicare l’intervallo di tempo nel quale sono state create le distinte cercate. Nel campo Divisa potete indicare la sigla della divisa nella quale sono espressi gli importi delle distinte cercate. Nei campi Importo da, Importo apotete indicare l’intervallo entro il quale si trova l’ammontare delle distinte di presentazione cercate. Nel campo Stato potete indicare lo stato della distinta cercatainbasealleseguenti possibilità: distinta sospesa, distinta da autorizzare, distinta in autorizzazione, distinta con una prima autorizzazione, distinta autorizzata, distinta trasmessa. Nel campo Descrizione potete indicare la descrizione con la quale è stata memorizzata la distinta. « Per individuare le distinte in base alcampo Descrizione potete digitare una delle parole che compaiono all’interno del testo di questa voce facendola precedere e seguire da due punti (..) come indicato nella finestra qui accanto. Nei campi Ricevute/RID/MAV della distinta potete indicare le voci di selezione Debitore, Codice Debitore, Riferimento, Scadenza da a, Importo da a, che si riferiscono alle singole disposizioni contenute nella distinta. 5. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo « Il pulsante 
vi consente di verificare subito l’esito della selezione impostata senza
chiudere questa finestra.Verrà visualizzata una finestra che contiene la lista delle distinte di presentazione che corrispondono ai criteri di selezione impostati. In seguito all’impostazione di un filtro di selezione per le distinte verrà reso disponibile il pulsante 
Annulla Filtro equivalente alla scelta Annulla nel Menu Modifica
alla voce Filtro. Tale comando annulla le selezioni impostate e
visualizza le distinte di presentazione secondo un ordine libero.[Ordinare le Distinte] Per agevolarvi nellaricerca delle distinte di presentazione potete impostare un ordine secondo il quale visualizzarle. Potete combinare più criteri di selezione per visualizzare le distinte. Per impostare i criteri secondo i quali visualizzare le distinteprocedete come indicato di seguito. 1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte « Potete selezionare un ordine composto, ad esempio per data e importo secondo il quale visualizzare le distinte. Oppure potete ordinare le distinte anche mentre sono visualizzate nella finestra principale. 2. Per selezionare l'ordine fate un click sul titolo della colonna che identifica la voce secondo la quale desiderate visualizzare le distinte. 3. Fate click sulla voce Ordina del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante 
Ordina Distinte sulla barra degli strumentiVi apparirà una finestra di dialogo, nella quale sono riportate le voci che vi consentiranno di impostare l’ordine secondo il quale visualizzare le distinte di presentazione. 4. Fate doppio click sulla voce Campo in base all’ordine di visualizzazione che desiderate impostare Potete selezionarei campi anche spostandovi con i tasti freccia
(alto) e (basso) per
evidenziare la voce e poi utilizzare i pulsanti 
e 
rispettivamente per selezionare o deselezionare il campo.Le voci scelte per ordinare le distinte e la sequenza secondo la quale combinare i campi di selezione sono visualizzate nella parte destra della finestra di dialogo la cui colonna ha nome Ordina per...
1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte 2. Fate click per selezionare la distinta che compare nella lista delle distinte di presentazione memorizzate 3. Fate click sulla voce Esporta del menu Utilità  « E’ necessario indicare l’unità e la directory di destinazione del file. Sono disponibili i pulsanti Windows per aiutarvi nell’indicazione del percorso di destinazione del file. Nella voce Salva inindicate la directory nella quale salvare il file da esportare. Nella voce Nome File indicate il nome del file da esportare. Nella voce Salva come viene automaticamente indicato il suffisso .rib per le ricevute elettroniche, .mav per le disposizioni MAV e .rid per le disposizioni RID, ma è possibile indicare anche un suffisso diverso. 4. Fate click sul pulsante Salva per avviare l’esportazione La procedura di esportazione durerà qualche istante ed al termine verrà visualizzata una finestra che conferma la creazione del file. 5. Fate click sul pulsante OK [Il recupero delle disposizioni di una distinta] Le applicazioni del Book Incassi vi consentono di ripristinare le disposizioni di incasso raccolte nelle distinte di presentazione generate in modo interattivo. Questa operazione vi permette di annullare la distinta di presentazione,recuperandone le disposizioni di incasso in essa contenute. Potrete così modificare, annullare le disposizioni di incasso o aggiungerne delle nuove e generare nuove distinte. [Recuperare una distinta di presentazione] Potete recuperare le disposizioni raccolte una distinta di presentazione precedentemente memorizzata procedendo come segue:
« Non è possibile recuperare le disposizioni contenute in una distinta importata.
Nell’area applicativa Ricevute/RID/MAV troverete le disposizioni che sono state recuperate dalla distinta di presentazione selezionata e che ora sono di nuovo pronte per essere gestite e raccolte in altre nuove distinte. [Autorizzazioni] L’operazione di autorizzazione vi permette di inserire nell’area di lavoro Dati da Trasmettere di TLQ le distinte di presentazione presenti nelle aree di lavoro applicative del Book Incassi. Le distinte di presentazione generate o importate dalle applicazioniM.A.V., R.I.D. e Ricevute Elettroniche per poter essere inviate alle banche devono essere prima autorizzate alla loro trasmissione. Solo gli utenti abilitati possono effettuare l’operazione di autorizzazione delle distinte; inoltre la fase di autorizzazione è protetta da una password e solo una corretta digitazione rende esecutiva l’autorizzazione. [Autorizzare una distinta di presentazione] Per autorizzare una distinta di presentazione di disposizioni operate come segue: 1. Fate doppio click sull'icona che rappresenta l'applicazione Ricevute Elettroniche/RID/MAV nel Book Incassi 2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante  Avvia
Finestra Distinte sulla barra degli strumentiSe avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Ricevute/RID/MAV e Distinte, all’apertura dell’applicazione verranno sempre visualizzate queste due finestre. 3. Fate click su una delle distinte della lista per selezionarla 4. Fate click sulla voce Autorizza del Menu File oppure fate click sul pulsante 
Autorizza Distinta sulla barra degli strumenti Potete autorizzare più distinte contemporaneamente; le istruzioni dettagliate per la selezione di un gruppo di distinte sono indicate al paragrafo Ordinare distinte. « Il campo Stato vi permette di riconoscere nella lista delle distinte di presentazione memorizzate, quelle che devono essere ancora autorizzate. Tali distinte presentano lo stato Da Autorizzare. L’operazione di autorizzazione prevede la richiestadi una Password. « Per modificare la password di autorizzazione o abilitare un utente ad autorizzare dovete scegliere l’area di lavoro Profili di TLQ e gestire gli Accessi. Un utente non abilitato all’autorizzazione può effettuare questa scelta. In questo caso l’utente potrà scegliere se variare lo stato della distinta da Da autorizzare in In Autorizzazione.
5. Digitate la password La digitazione corretta della password esegue l’autorizzazione della distinta selezionata .
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Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti
Modifica Distinta sulla barra degli strumenti
Premete questo pulsante per selezionare un diverso conto cui indirizzare la
distinta. Per l'impostazione di nuovi conti selezionare l'icona Conti nel Book
Data Base.
potete selezionare le coordinate della banca assuntrice dall'elenco proposto.
RecuperaDistinta
sullabarra degli strumenti
