[ 9. Book Dati Banche]

Gestione Movimenti
Gestione Esiti

[Gestione Movimenti]

Nel Book Dati Banche troverete l’applicazione Gestione Movimenti che vi consentirà di gestire l’archivio dei movimenti di banca di tutti i contidefiniti per la società attiva presenti nell’area di lavoro Dati Ricevuti. Potrete effettuare inserimenti, modifiche, annullamenti dei movimenti; questa applicazione ricalcolerài totali a credito e a debito ed il saldo finale dei singoli conti correnti ed analizzerà automaticamente i saldi contabili e liquidi.

Per lavorare con l’applicazione Gestione Movimenti operate come segue:

• Fate doppio click sull'icona che rappresenta l'applicazione Gestione Movimenti nel Book Dati Banche

« Un doppio click sulla riga di un archivio movimenti di conto corrente presente nell’area di lavoro Dati Ricevuti vi consentiràdi avviare automaticamente l’applicazione Gestione Movimenti presente nel Book Dati.


[Importazione dei movimenti di banca]

Per effettuare l’importazionedei movimenti in tracciato CBI standard inviati dalla banca procedete come segue

1. Posizionatevi sulla voce Importa del Menu File

Verrà visualizzata una finestra nella quale sono elencati gli archivi di movimenti banca che è possibile importare.



2. Fate click sull’archivio movimenti banca da importare per selezionarlo
3. Fate click sul pulsante per avviare l’importazione

Sarà visualizzata una finestra nella quale verranno dati dei messaggi che commentano le diverse fasi della procedura di importazione.

Quando la fase di importazione del file movimenti banca sarà completata verrà visualizzata una finestra che evidenzia l’esito dell’importazione segnalando eventuali anomalie o la presenza di movimenti doppi.

• Il pulsante vi permetterà di stampare l’esito di ogni importazione effettuata

• Il pulsante vi permetterà di visualizzare l’anteprima di stampa dell’esito di ogni importazione effettuata

• Il pulsante vi permetterà di visualizzare il dettaglio dell’esito di ogni importazione effettuata

• Fate click sul simbolo di chiusura della finestra per terminare la fase di importazione

Nella gestione Movimenti Banche sarà possibile visualizzare i movimenti importati.

« Se nell’esito d’importazione sono segnalati dei movimenti doppi è possibile gestirli con la scelta Movimenti Doppi del Menu Strumenti.


[Movimenti Banche]

Per accedere alla gestione movimenti di banca procedete come segue:

Fate click sulla voce Movimenti banche del Menu Attività oppure fate click sul pulsante Movimenti banche sulla barra degli strumenti



« Nel Menu Modifica sono disponibili le funzioni di Filtro e Ordina, descritte nei successivi paragrafi di questo capitolo, per agevolarvi nelle fasi di gestione dei movimenti.

2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Selezionate nelle voci Data da e Data ail periodo di riferimento dei movimenti

Selezionando il conto e il periodo verranno visualizzati i movimenti. Potrete quindi procedere al loro controllo, visualizzandone il dettaglio, stampando l’estratto conto ed eventualmente effettuare operazioni di inserimento, modifica e cancellazione.

« I movimenti visualizzati in questa finestra di dialogo possono essere direttamente stampati premendo il pulsante sulla barra degli strumenti.


[Inserire un movimento banca]

Se desiderate inserire un nuovo movimento procedete come segue:
1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Movimenti banche
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Fate click sulla voce Nuovo del Menu File oppure fate clik sul pulsante Inserisci sulla barra degli strumenti
4. Compilate i campi

Nella voce Data Contabile indicate la data di registrazione dell’operazione. L’inserimento di questa voce è obbligatorio.

• Nella voce Data Valuta potrete indicare la data di effettiva contabilizzazione da parte della banca dell’operazione.
• Nella voce Causale potrete selezionare, dall’archivio causali, il codice che identifica la tipologia dell’operazione.
• L’archivio causali proposto contiene le causali standard Abi o l’elenco delle causali specifico della banca cui il conto selezionato si riferisce.
• Nella voce Importo indicate l’ammontare dell’operazione specificando prima di inserire l’importo il segno meno nel caso si tratti di un’operazione a debito. L’inserimento di questa voce è obbligatorio.

« Nella voce Importo deve essere specificato il segno - (meno) per gli importi a debito, mentre negli importi a credito non è necessario indicare il segno +.

• Nella voce Descrizione indicate per esteso la descrizione dell’operazione. L’inserimento di questa voce è obbligatorio.
• Le voci Riferimento banca, Riferimento aziendasono riferimenti codificati dell’operazione concordati con la banca.
• Nella voce Numero assegno potrete inserire il numero completo dell’assegno nel caso si tratti di questo tipo di operazione.
• Fate click sul pulsante OK per memorizzare i dati inseriti

« Il pulsante vi consente di memorizzare il movimento e di proseguire con uno nuovo senza chiudere questa finestra. In seguito alla memorizzazione di un nuovo movimento verrà ricalcolato automaticamente il totale dei movimenti a debito, il totale dei movimenti a credito e il saldo finale del conto.


[Modificare un movimento banca]

Per modificare i dati di un movimento banca precedentemente memorizzato procedete come segue:
1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Movimenti banche
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Selezionate nelle voci Data da e Data ail periodo di riferimento dei movimenti
4. Fate click per selezionare il movimento che intendete modificare
5. Fate click sulla voce Apri del Menu File opppure fate click sul pulsante Modifica sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra analoga a quella descritta per l’inserimento di un movimento. Potrete modificare tutte le voci presenti nella finestra.

6. Modificate i campi

« In seguito alla variazione dell’importo di un movimento verrà ricalcolato automaticamente il totale dei movimenti a debito, il totale dei movimenti a credito e il saldo finale del conto movimentato.

7. Fate click sul pulsante OK per memorizzare le variazioni effettuate


[Visualizzare il dettaglio di un movimento banca]

Per visualizzare il dettaglio di un movimento banca precedentemente memorizzato procedete come segue:
1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Movimenti banche
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Selezionate nelle voci Data da e Data ail periodo di riferimento dei movimenti
4. Fate click per selezionare il movimento del quale intendete visualizzare il dettaglio
5. Fate click sulla voce Proprietà del menu File oppure fate click sul pulsante Dettaglio sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra analoga a quella descritta per l’inserimento di un movimento.

« Se durante la visualizzazione di un movimento, fate click sulla finestra di gestione e ne selezionate un altro, vedrete visualizzato il suo dettaglio senza chiudere la finestra Proprietà movimento.

« I campi sono tutti in grigio per ricordarvi che con questa scelta non potete effettuare nessuna modifica sulle voci visualizzate

6. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione


[Eliminare un movimento banca]

Per eliminare uno o più movimenti banca precedentemente memorizzati procedete come segue:
1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Movimenti banche
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Selezionate nelle voci Data da e Data ail periodo di riferimento dei moviment
4. Fate click per selezionare il movimento che intendete eliminare

Potrete selezionare un gruppo di movimenti banca e chiederne l’eliminazione contemporanea.

« Per selezionare contemporaneamente piùmovimenti, fate click sul primo e poi tenendo premuto il tasto Ctrl fate click su tutti gli altri movimenti che desiderate selezionare. Per selezionare tutti i movimenti visualizzati nella finestra di gestione, scegliete la voce Seleziona Tutto nel Menu Modifica. Consultate anche il paragrafo Cancellazioni per conoscere le ulteriori possibilità di eliminazione dei movimenti banca.

5. Fate click sulla voce Elimina del menu File oppure fate click sul pulsante Elimina sulla barra degli strumenti 6. Fate click sul pulsante Sì per confermare l’eliminazione In seguito all’eliminazione di uno o piùmovimenti verrà ricalcolato automaticamente il totale dei movimenti a debito, il totale dei movimenti a credito e il saldo finale del conto modificato.

[La ricerca dei movimenti]

Per agevolarvi nella ricerca dei movimenti da visualizzare potrete impostare dei criteri di selezione che identificheranno queste operazioni.

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Movimenti banche
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Posizionatevi sulla voce Filtro delMenu Modifica oppure fate click sul pulsante Imposta Filtro sulla barra degli strumenti
4. Compilate i campi

Nei campi Data Ricezione da, Data Ricezione a potrete indicare l’intervallo di tempo al quale risale la ricezione dell’archivio dei movimenti cercati. Nei campi Progressivo importazione da, Progressivo importazione a potrete indicare il range dei numeri progressivi che identificano l’importazione dell’archivio dei movimenti. Nei campi Data Valuta da, Data Valuta a potrete indicare l’intervallo di tempo al quale risale la valuta dei movimenti cercati. Nei campi Importo da e Importo a potrete indicare l’intervallo entro il quale si trova la cifra del movimento che cercate. Nella voce Causale potrete indicare fino a quattro codici causali che identifichino il tipo di movimento che cercate. Nella voce Descrizione indicate tutta o parte della descrizione del movimento cercato.

5. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo

Nella finestra per la gestione Movimenti banche verrà visualizzata la lista dei movimenti che corrisponde ai criteri di selezione impostati.

« Il pulsante vi consente di verificare subito l’esito della selezione impostata senza chiudere questa finestra.

Il pulsante sulla barra degli strumenti annulla i criteri di selezione impostati.


[Ordinare i movimenti]

Per agevolarvi nella ricerca dei movimenti potete impostare un ordine secondo il quale visualizzarli.

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Movimenti banche
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Fate click sulla voce Ordina delMenu Modifica oppure fate click sul pulsante Ordina sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportati i criteri che vi consentiranno di impostare l’ordine secondo il quale visualizzare l’elenco dei movimenti banca.

4. Fate doppio click sulla voce Campi in base all’ordine di visualizzazione che desiderate impostare Potete selezionarei campi anche spostandovi con i tasti freccia (alto) e (basso) per evidenziare la voce e poi utilizzare i pulsanti e rispettivamente per selezionare o deselezionare il campo. Le voci scelte per ordinare i movimenti e la sequenza secondo la quale combinare i campi di selezione sono visualizzate nella parte destra della finestra di dialogo la cui colonna ha nome Ordina per...Quando le voci di selezione si trovano nella colonna Ordina per.. potete decidere l’ordine secondo il quale intendete visualizzare il singolo campo.

5. Fate doppio click sulla voce selezionata per l’ordinamento dei movimenti per mutare l’ordine da ascendente in discendente e viceversa

« La sigla ASCvisualizzata accanto ad ogni campo indica che l’ordinamento impostato per quella voce è di tipo ascendente, viceversa, la sigla DIS indica che l’ordinamento è di tipo discendente. A titolo di esempio: se ordino i movimentiin senso ascendente secondo il campo Data Contabile, queste verranno visualizzate in ordine crescente dal 01 gennaioal 31 dicembre. Se aveterichiesto, invece, il senso discendente per il campo Data Contabile allora i movimentiverranno visualizzati sempre in ordine ma a partire dal 31 dicembre al 1 gennaio.

6. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo

« Potete ordinare i movimenti anche mentre sono visualizzati nella finestra principale.

Selezionate l'ordine di visualizzazione facendo un click sul titolo della colonna che identifica la voce.


[Aggiornare l’archivio movimenti banche]

Se utilizzate l’applicazione Gestione Movimenti in rete locale, più operatori potranno agire contemporaneamente. Per poter aggiornare l’archivio in base alle variazioni apportate dagli altri operatori procedete come segue:
Fate click sulla voce Aggiorna dati del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Aggiorna dati sulla barra degli strumenti


[Saldo Iniziale]

Per inserire il saldo iniziale di un conto procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Movimenti banche
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Fate click sulla voce Saldo Iniziale del Menu Gestione oppure fate click sul pulsante Saldo Iniziale Conto sulla barra degli strumenti
4. Compilate i campi

Nella voce Saldo inserite l’importo di partenza del conto. « Nella voce Saldo inserite il segno - (meno) se l’importo del saldo iniziale del conto è a debito. Nellavoce Data selezionate la data cui l’importo del saldo iniziale si riferisce In seguito all’inserimento dell’importo del saldo iniziale del conto,verrà calcolato automaticamente l’importo del saldo finale sulla base dei movimenti banca presenti in archivio. 5. Fate click sul pulsante OKper memorizzare l’importo inserito

[Stampa Estratto Conto]

Potrete stampare l’elenco dei movimenti banca e dei relativi saldi di uncontoprocedendo come segue:

1.Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Movimenti banche
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Fate click sulla voce Stampa Estratto Conto del Menu Gestione
4. Selezionate nelle voci Data Contabile da e Data Contabile al periodo di riferimento dei movimenti
5. Fate click sul pulsante per avere la stampa dei movimenti

Verrà avviata immediatamente la stampa dei movimenti banca riferiti al conto.


[Stampa Movimenti Manuali]

Potrete stampare per controllo l’elenco dei soli movimenti inseriti o variati manualmente nell’archivio Movimenti banche.

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Movimenti banche
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Selezionate nelle voci Data Contabile da e Data Contabile al periodo di riferimento dei movimenti
4. Fate click sul pulsante per avere la stampa dei movimenti

Verrà avviata immediatamente la stampa dei movimenti manuali.


[Controllo saldi]

Questa scelta vi offre la possibilità di confrontare automaticamente il saldo giornaliero del conto, calcolato in base al saldo iniziale ed ai movimenti presenti nell’archivio Movimenti banche, con quello della banca. In seguito ad operazioni di modifica, cancellazione e variazione del saldo iniziale o dei movimenti, il saldo del conto può risultare diverso da quello comunicato dalla banca e memorizzato durante l’importazione dei movimenti.

Per attivare la procedura di controllo saldi:

1. Fate click sulla voce Controllo Saldi del Menu Strumenti
2. Fate click sulla voce Conto e selezionate il conto per il quale intendete controllare il saldo



« Potrete effettuare contemporaneamente il controllo del saldo di tutti i conti selezionando nella voce Conti l’opzione Tutti i conti.

4. Fate click sulle voci Data da e Data aper selezionare il periodo da considerare per il controllo del saldo
5. Fate click sul pulsante per avviare il controllo

Quindi verrà visualizzata una finestra dove vengono proposti i saldi a scalare:



6. Il pulsante vi permetterà di stampare tutte le informazioni visualizzate in questa finestra.

oppure

6. Fate click sul pulsante oppure fate click sul simbolo di chiusura della finestra per terminare la visualizzazione

Al termine della procedura verrà visualizzato nella colonna intitolata Esito il risultato del controllo con l’eventuale segnalazione delle differenze riscontrate.

7. Fate click sul pulsante oppure fate click sul simbolo di chiusura della finestra per terminare il controllo dei saldi


[Saldi Iniziali]

Questa scelta permette la gestione del saldo iniziale dei conti. L’inserimento o la modifica del saldo iniziale determina il calcolo automatico del saldo finale.

Per inserire il saldo iniziale di ogni singolo conto procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Saldi Iniziali del Menu Strumenti

« E’ possibile inserire il saldo iniziale di unconto anche dal Menu Gestione dell’area applicativa Movimenti banche. Per maggiori informazioni consultate il paragrafo Gestione Movimenti.

Verrà visualizzata una finestra nella quale sono elencati tutti i conti movimentati.
Per ogni conto potrete inserire un saldo indicando anche la data cui tale importo si riferisce.



« Utilizzate i tasti FRECCIA­ (in alto) e FRECCIA ¯ (in basso) per cambiare riga, utilizzate il tasto TAB per spostarsi tra le voci della riga sulla quale siete posizionati. In alternativa utilizzate il mouse per muovervi all’interno di questa finestra.

2. Fate click sulla voce Data e selezionate la data cui l’importo del saldo iniziale si riferisce
3. Fate click sulla voce Saldo Iniziale nella riga del conto per il quale intendete inserire l’importo

L’importo del saldo iniziale deve essere preceduto dal segno meno nel caso sia a debito. Non va specificato il segno se il saldo iniziale è a credito.

« Per confermare l’importo del saldo iniziale inserito è sufficiente posizionarsi sulla riga di un altro conto.

4. Fate click sul pulsante per stampare i dati visualizzati

oppure

4. Fate click sul pulsante per terminare l’inserimento dei saldi iniziali oppure fate click sul pulsante ESCI


[Cancellazioni]

Nell’archivio movimenti banche potete effettuare delle particolari cancellazioni, eliminando contemporaneamente tutti i movimenti di uno o di tutti i conti, eliminando i movimenti non ancora riconciliati in forma definitivadi uno o di tutti i conti oppure eliminare lo storico dei saldi. Per effettuare le cancellazioni procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Cancellazioni del Menu Strumenti
2. Compilate le voci

Nella voce Conti selezionate il conto per il quale intendete effettuare le cancellazioni. « Potrete effettuare contemporaneamentelo stesso tipo di cancellazioni pertutti i conti selezionando nella voce Conti l’opzione Tutti i conti. Nella voce Fino a selezionate la data fino alla quale effettuare le cancellazioni. Selezionate la voce Movimenti se desiderate eliminare i movimenti banca. Selezionate la voce Saldi se desiderate eliminare i saldi giornalieri importati. « I saldi giornalieri importati sono utilizzati nella funzione Controllo Saldi. « Quando una voce risulta selezionata nella casella accanto all’opzione viene visualizzato il simbolo .

4. Fate click sul pulsante OKper confermare l’eliminazione

Verrà visualizzata una finestra che riepiloga l’esito della cancellazione



5. Fate click sul pulsante OK per terminare

« Il pulsante vi consente di verificare subito l’esito della cancellazione senza chiudere la finestra.  

L’operazione della Cancellazione movimenti, svuota l’archivio dei Movimenti banche pertanto,verrà ricalcolato automaticamente il totale dei movimenti a debito, il totale dei movimenti a credito e il saldo finale del conto.


[Esportazione]

Con questa scelta prevede la creazione automatica di un file dei movimenti di banca da utilizzare con applicazioni esterne.
Per effettuare la creazione di questo file procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Esportazione del Menu Strumenti
2. Selezionate le voci

Alla voce Conto potrete scegliere Tutti i conti oppure un singolo conto. Nei campi Data contabile da, Data contabile a potrete indicare l’intervallo di tempo cui si riferiscono i movimenti da esportare. Nei campi Data valuta da, Data valuta a potrete indicare l’intervallo di tempo al quale risale la valuta dei movimenti da esportare. Nella voce Causale potrete indicare contemporaneamente fino a quattro codici causali che identificano iltipo di movimento che desiderate esportare. Nella voce Formato dati selezionate il formato di esportazione dell’archivio movimenti tra quelli disponibili: Continforma, CSV, CBI. Nella voce Percorso indicate l’unità disco, l’eventuale directory e il nome del file da creare. Selezionate la voce Sovrascrivere se esistente per utilizzare nuovamente lo stesso percorso e nome per il file di esportazione. Selezionate la voce Esporta i già esportati se desiderate esportare nuovamente i movimenti inclusi in una precedente esportazione. « Se compare il simbolo la voce è selezionata.

4. Fate click sul pulsante per creare il file contenente i movimenti selezionati

Dopo alcuni secondi verrà visualizzata una finestra simile a questa:



5. Fate click sul pulsante OK
6. Fate click sul pulsante oppure fate click sul simbolo di chiusura della finestra per terminare la fase di esportazione

A conferma della creazione del file dei movimenti viene visualizzata una finestra simile a quella visualizzata qui a fianco che riporta il numero dei movimenti esportati.


[Esportazione Automatica]

Con questa scelta prevede la creazione automatica di più file di movimenti di banca da utilizzare con applicazioni esterne.

Per effettuare la creazione di questo file procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Esportazione automatica del Menu Strumenti
2. Fate click sul pulsante
3. Selezionate le voci

Alla voce Conto potrete scegliere Tutti i conti oppure un singolo conto. Nei campi Data contabile da, Data contabile a potrete indicare l’intervallo di tempo cui si riferiscono i movimenti da esportare. Nei campi Data valuta da, Data valuta a potrete indicare l’intervallo di tempo al quale risale la valuta dei movimenti da esportare. Nella voce Causale potrete indicare contemporaneamente fino a quattro codici causali che identificano iltipo di movimento che desiderate esportare. Nella voce Formato dati selezionate il formato di esportazione dell’archivio movimenti tra quelli disponibili: Continforma, CSV, CBI. Nella voce Percorso indicate l’unità disco, l’eventuale directory e il nome del file da creare. Nella voce Descrizione inserite un nome che aiuti l’identificazione del file da esportare. Questa voce è obbligatorio. Selezionate la voce Sovrascrivere se esistente per utilizzare nuovamente lo stesso percorso e nome per il file di esportazione. Selezionate la voce Esporta i già esportati se desiderate esportare nuovamente i movimenti inclusi in una precedente esportazione. « Se compare il simbolo la voce è selezionata.

4. Fate click sul pulsante OK

• Fate click sul pulsante INSERISCI per continuare l’impostazione di altri file da esportare
• Per modificare le impostazioni di un file di esportazione fate click per selezionarlo e poi fate click sul pulsante MODIFICA
• Per eliminare un file di esportazione fate click per selezionarlo e poi fate click sul pulsante ELIMINA

« Per selezionare i file di esportazione potete utilizzare anche i pulsanti

5. Fate click sul pulsante per creare il file contenente i movimenti selezionati

6. Fate click sul pulsante oppure fate click sul simbolo di chiusura della finestra per terminare la fase di esportazione  


[Saldi Banche]

Questa scelta permette di analizzare i saldi contabili e liquidi dei conti inviati dalle banche fornendo all’operatore per ogni bancauna situazione analitica per divisa e una situazione prospettica dei saldi liquidi. Per ottenere l’analisi dei saldi bancaprocedete come segue:

1. Posizionatevi sulla voce Saldi Banche del Menu Gestione
2. Fate click sulla voce Analisi alla data
3. Selezionate nella voceData situazione la data che si desidera analizzare
4. Selezionate nella voce Società il codice della società per la quale si desidera analizzare i conti correnti

« Se all’accesso di TLQ si è scelto di lavorare con Tutte le società nella voce Società sarà possibile selezionare il codice di tutte le società, altrimenti sarà proposto solo il codice della società attiva.

5. Fate click sullo sfondo della finestra di dialogo per visualizzare i saldi



La finestra di dialogo visualizzata è divisa in due parti:

• nella parte sinistrasono elencatiper ogni banca i rapporti di conto corrente con i relativi saldi contabile e liquido. In fondo a sinistra vengono totalizzati per divisa i saldi contabili e liquidi complessivi di tutti i conti di tutte le banche.
• nella parte destra sono visualizzati per ogni conto corrente i l saldo liquido dei cinque giorni successivi alla data selezionata nella voce Data situazione.

Potete ordinare le voci Banca, Conto, Saldo contabile e Saldo liquido facendo click sul titolo che identifica la colonna oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti.

I saldi visualizzati in questa finestra di dialogo possono essere direttamente selezionati con il mouse e stampati con il pulsante sulla barra degli strumenti.

Premendo il pulsante sulla barra degli strumenti potrete visualizzare ilreport della situazione saldi.

Fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti per aggiornare i saldi se durante la visualizzazione è stata effettuata da un altro operatore l’operazione Importa Banche.

5. Fate click su uno dei conti per visualizzare le liquidità future

« Nell’elenco delle liquidità future sono esclusi i sabati e le domeniche.

6. Fate click sul pulsante per chiudere la finestra di dialogo


[Imposta tipo stampa]

E’ possibile stampare i saldi di ogni conto con o senza le liquidità future, per effettuare questa scelta procedete come segue:

« Per selezionare contemporaneamente più conti, fate click sul primo e poi tenendo premuto il tasto Ctrl fate click su tutti gli altri contiche desiderate selezionare. Per selezionare tutti i conti visualizzati nella finestra di gestione, scegliete la voce Seleziona Tutto nel Menu Modifica.

Selezionate il numero di conto corrente nella finestra Saldi Banche Posizionatevi sulla voce Saldi Banche del Menu Gestione Fate click sulla voce Imposta tipo stampa Fate click sulla voce che identifica il tipo di stampa che intendete ottenere Selezionate la voce Stampa saldi alla data per stampare i saldi dei conti correnti secondo la data selezionata nella gestione Saldi Banche. Selezionate la voce Stampa saldi e liquidità future per stampare i saldi dei conti correntie le liquidità future in base alla data selezionata nella gestione Saldi Banche.

• Fate click sul pulsante OK per confermare

Nella finestra attiva per la gestione dei saldi banche:

• Fate click per selezionare il conto della banca del quale desiderate la stampa
• Posizionatevi sulla voce Stampa del Menu File oppure fate click sul pulsante Stampa sulla barra degli strumenti

Prima di procedere alla stampa di un report, è possibile verificarne rapidamente l’aspetto complessivo procedendo come segue:

• Fate click per selezionare il conto della banca del quale desiderate la stampa
• Fate click sulla voce Anteprima di Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante Anteprima di stampa sulla barra degli strumenti

[Saldi Conto]

Questa scelta permette di analizzare i saldi contabili e liquidi dei conti inviati dalle banche fornendo all’operatore una situazione analitica e grafica di tali dati. I saldi vengono memorizzati automaticamente nella fase di importazione. Per ottenere l’analisi dei saldi procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Saldi Conto del Menu Gestione
2. Selezionate nella voce Conto le coordinate del conto sul quale si intende operare
3. Selezionate nelle voci Data da e Data al periodo di riferimento dei saldi
4. Fate click sullo sfondo della finestra di dialogo per visualizzare i saldi



Con la Selezione del conto e del periodo verranno visualizzati i saldi contabili e liquidi per data. Potrete quindi procedere al loro controllo, visualizzandoil grafico del loro andamento, stampando una situazione saldi. Potrete anche effettuare operazioni di cancellazione.

• Potete ordinare le voci Data, Saldo contabile e Saldo liquido facendo click sul titolo che identifica la colonna oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti.
• Potete cancellare i saldi contabili e liquidi di una o piùdate selezionandole con il mouse e premendoil pulsante sulla barra degli strumenti.
• I saldi visualizzati in questa finestra di dialogo possono essere direttamente selezionati con il mouse e stampati con il pulsante sulla barra degli strumenti.
• Premendo il pulsante sulla barra degli strumenti potrete visualizzare ilreport della situazione saldi.
• Fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti per aggiornare i saldi se durante la visualizzazione è stata effettuata da un altro operatore l’operazione Importa Banche.

Per visualizzare e stampare il grafico relativo all’andamento dei saldi:

5. Fate click sul pulsante



« Potrete confrontare l’andamento del saldo contabile e liquido del conto selezionato, oppure visualizzare l’andamento del solo saldo liquido o del solo saldo contabile. Verrà proposto automaticamente il grafico di confronto dei due saldi.

« Fate click in una delle caselle accanto alle voci Saldo Contabile e Saldo Liquido per ottenere il grafico relativo all’andamento del singolo saldo. Quando una voce risulta selezionata nella casella accanto all’opzione viene visualizzato il simbolo

6. Fate click sul pulsante per stampare il grafico

oppure

6.Fate click sul pulsante OK per chiudere l’analisi del grafico

Verrà visualizzata la finestra di dialogo precedente dove sono elencati i saldi per data, per terminare l’analisi dei saldi conto:

7. Fate click sul pulsante per chiudere la finestra di dialogo


[Causali]

Questa scelta vi permette di agire sull’archivio delle causali effettuando operazioni di inserimento, modifica e cancellazione.

Per accedere alla gestione causaliprocedete come segue:

1. Posizionatevi sulla voce Causali del Menu Attività



« L’archivio delle Causali Abi risulta precaricato in fase di installazione dell’applicazione Gestione Movimenti.


[Inserire una causale]

Per inserire una nuova causale nell’archivio procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Causali
2. Fate click sulla voce Nuovo del Menu File oppure fate click sul pulsante Inserisci sulla barra degli strumenti

3. Compilate i campi



Nella voce Causale indicate il codice operazione. L’impostazione di questa voce è obbligatoria. Nella voce Segno dovrete inserire il segno + per le causali di movimenti positivi ed il segno - per le causali di movimenti negativi. L’impostazione di questa voce è obbligatoria.

« Nella voce Segno deve essere specificato il segno - (meno) per le causali di movimenti a debito/avere, ed il segno + perle causali di movimenti a credito/dare.

Nella voce Descrizione potrete indicare la descrizione della causale. Nella voce Note potrete indicare un breve commento alla causale.

4. Fate click sul pulsante OK per memorizzare i dati inseriti

« Il pulsante vi consente di memorizzare la causale e di proseguire con un nuovo inserimento senza chiudere questa finestra.


[Modificare una causale]

Per modificare i dati di una causale precedentemente memorizzata procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Causali
2. Fate click per selezionare la causale che intendete modificare

« Per modificare una causalepotete utilizzare il tasto INVIO oppure fare doppio click con il mouse sulla riga che corrisponde alla causale da variare.

3. Fate click sulla voce Apri del Menu File opppure fate click sul pulsante Modifica sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra analoga a quella descritta per l’inserimento di una causale. Potrete modificare tutte le voci presenti nella finestra.

4. Modificate i campi
5. Fate click sul pulsante OK per memorizzare le variazioni effettuate


[Visualizzare il dettaglio di una causale]

Per visualizzare il dettaglio di una causaleprecedentemente memorizzata procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Causali
2. Fate click per selezionare la causale della quale intendete visualizzare il dettaglio
3.Fate click sulla voce Proprietà del menu File oppure fate click sul pulsante Dettaglio sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra analoga a quella descritta per l’inserimento di una causale.

« I campi sono tutti in grigio per ricordarvi che con questa scelta non potete effettuare nessuna modifica sulle voci visualizzate.

« Sedurante la visualizzazione di una causale, fate click sulla finestra di gestione e ne selezionate un’altra, vedrete visualizzato il suo dettaglio senza chiudere la finestra Proprietà causale.

4. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione


[Eliminare una causale]

Per eliminare una o più causali precedentemente memorizzate procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Causali
2. Fate click per selezionare la causale che intendete eliminare

Potrete selezionare un gruppo di causali e chiederne l’eliminazione contemporanea.

« Per selezionare contemporaneamente piùcausali, fate click sulla prima e poi tenendo premuto il tasto Ctrl fate click su tutte lei altre causali che desiderate selezionare. Per selezionare tutte le causali visualizzate nella finestra di gestione, scegliete la voce Seleziona Tutto nel Menu Modifica.

3. Fate click sulla voce Elimina del menu File oppure fate click sul pulsante Elimina sulla barra degli strumenti
4. Fate click sul pulsante Sì per confermare l’eliminazione


[La ricerca delle causali]

Per agevolarvi nellaricerca delle causali da visualizzare potrete impostare dei criteri di selezione che le identificheranno.

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Causali
2. Posizionatevi sulla voce Filtro del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Imposta Filtro sulla barra degli strumenti
3. Compilate i campi



Nella voce Causale potrete indicare tutto o parte del codice causale che identifica il tipo di operazione cercata.
Nella voce Segno potrete indicare il segno - (meno) se cercate movimenti a debito/avere o segno + se cercate movimenti a credito/dare.
Nella voce Descrizione potrete indicare tutta o parte della descrizione causale.
Nella voce Note potrete indicare tutta o parte delle note.

4. Fate click sul pulsante OKper confermare la finestra di dialogo

« Il pulsante vi consente di verificare subito l’esito della selezione impostata senza chiudere questa finestra.

« Il pulsante sulla barradegli strumenti annulla i criteri di selezione impostati.

Nella finestra per la gestione Causali verrà visualizzata la lista delle causali che corrisponde ai criteri di selezione impostati.


[Ordinare le causali]

Per agevolarvi nellaricerca delle causalipotrete impostare un ordine secondo il quale visualizzarle.

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Causali
2. Fate click sulla voce Ordina del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Ordina sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportati i criteri che vi consentiranno di impostare l’ordine secondo il quale visualizzare l’elenco delle causali.



3. Fate doppio click sulla voce Campi in base all’ordine di visualizzazione che desiderate impostare

Potete selezionarei campi anche spostandovi con i tasti freccia (alto) e (basso) per evidenziare la voce e poi utilizzare i pulsanti e rispettivamente per selezionare o deselezionare il campo. Le voci scelte per ordinare le causali e la sequenza secondo la quale combinare i campi di selezione sono visualizzati nella parte destra della finestra di dialogo la cui colonna ha nome Ordina per.... . Quando le voci di selezione si trovano nella colonna Ordina per.. potete decidere l’ordine secondo il quale intendete visualizzare il singolo campo.

4 . Fate doppio click sulla voce selezionata per l’ordinamento delle
causali per mutare l’ordine da ascendente in discendente
e viceversa

« La sigla ASC visualizzata accanto ad ogni campo indica che l’ordinamento impostato per quella voce è di tipo ascendente, viceversa, la sigla DIS indica che l’ordinamento è di tipo discendente.

« A titolo di esempio: se ordino le causaliin senso ascendente secondo il campo Descrizione, queste verranno visualizzate in ordine alfabetico dalla A alla Z. Se aveterichiesto, invece, il senso discendente per il campo Descrizione allora i movimentiverranno visualizzati sempre in ordine alfabetico ma a partire dalla Z alla A.

5. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo

Nella finestra per la gestione delle Causali le causali verranno visualizzate secondo l’ordine così impostato.

« Potete ordinare le causalianche mentre sono visualizzate nella finestra principale. Selezionate l'ordine di visualizzazione facendo un click sul titolo della colonna che identifica la voce.


[Aggiornare l'archivio delle causali]

Se utilizzate l’applicazione Gestione Movimenti in rete locale, più operatori potranno agire contemporaneamente sull’archivio delle causali. Per poter aggiornare l’archivio in base alle variazioni apportate dagli altri operatori procedete come segue:

Fate click sulla voce Aggiorna dati del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Aggiorna dati sulla barra degli strumenti





[Gestione Esiti]

Nel Book Dati Banche troverete l’applicazione Gestione Esiti che vi consentirà di visualizzare e stampare l’esito di incasso dei portafogli Riba, Rid e Mav, della società attiva, in base agli archivipresenti nell’area di lavoro Dati Ricevuti di TLQ.

Per lavorare con l’applicazione Gestione Esiti operate come segue:

• Fate doppio click sull'icona che rappresenta l'applicazione Gestione Esiti nel Book Dati Banche

« Un doppio click sulla riga di un archivio portafoglio pagati o impagati presente nell’area di lavoro Dati Ricevuti vi consentiràdi visualizzarne il contenuto nel formato inviato dalla banca. L’applicazione Gestione esiti presente nel Book Dati Banche vi consentirà invece di analizzarel’esito del portafoglio relativo alle disposizioni di incasso.

La prima volta che si avvia questa applicazione si dovrà importare il contenuto degli archivi portafoglio pagati CBI e portafoglio impagati CBI presenti nell’area di lavoro Dati Ricevuti.

1. Fate click sulla voce Importa del menu File oppure fate click sul pulsante Importa sulla barra degli strumenti



2. Fate click per selezionare l’archivio da importare oppure fate click sul pulsante TUTTO per selezionare l’importazione di tutti gli archivi visualizzati

3. Fate click sul pulsante OK per confermare

Al termine della fase di importazione sarà visualizzata una finestra di dialogo con l’esito dell’importazione e con l’indicazione dei seguenti dati: codice Abi, tipologia d’incasso, numero e importo delle disposizioniper le quali è stato importato l’esito di incasso.

4. Fate click sul pulsante OK per proseguire

Dovrete quindi procedere nell’attivazione dell’area di lavoro Esiti o Distinte.

5. Fate click sul menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti

6. Selezionate Gestione Esiti per visualizzare l’esito delle singole disposizioni di incasso oppure selezionate Gestione Distinte per visualizzare l’esito delle distinte dispositive d’incasso

« Durante la gestione degli esiti e delle distinte è possibile visualizzare l’esito dell’importazione effettuata con il  effettuata con il pulsante oppure selezionando la voce Importazione nel menu Gestione.

« Durante la gestione degli esiti e delle distinte è possibile visualizzare le operazioni effettuatein questa applicazione selezionando la voce Log nel menu Gestione oppure con il pulsante


[Gestione Esiti]

Questa scelta permette di visualizzare e stampare l’esito delle singole disposizioni di incasso e di identificare la distinta nella quale era raccolta la disposizione.

« Se si desidera attivare automaticamente ad ogni avvio dell’applicazione Gestione esiti la gestionedegli esiti o delle distinte è necessario selezionare la voce Opzioni nel menu Visualizza ed indicare la voce Esiti o Distinte. La voce è selezionata se appare il simbolo

Per rendere attiva la gestione esiti:

Fate click sulla voce Esiti del Menu Gestione

Sarà visualizzata una finestra nella quale sono elencati gli esiti di tutte le disposizioni di incasso precedentemente importate.



« Nella colonna Esito è evidenziato l’esito di ciascuna disposizione: Ins=Insoluto Pag=Pagato. Nella colonna Spunta è possibile indicare con il simbolo che l’esito è stato controllato.


[Lista Esiti]

Per visualizzare la distinta nella quale era raccolta la disposizione procedete come segue:

1. Fate click sulla disposizione per selezionarla
2. Fate click sulla voce Vai a distinta corrispondentedel menu File oppure fate click sul pulsante Vai a distintasulla barra degli strumenti

Dalla lista esiti è possibile visualizzare il dettaglio dell’esito, stampare la lista esiti, selezionare ed ordinare gli esiti delle disposizioni.



-Il pulsante visualizza il dettaglio dell’esito della disposizione selezionata;
-Il pulsante stampa le disposizioni della distinta;
-Il pulsante consente di selezionare le disposizioni;
-Il pulsante ordina le disposizioni visualizzate;
-Il pulsante aggiorna i dati visualizzati in seguito a nuove importazioni dati eseguite da altri operatori.

3. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione


[Dettaglio Esito]

Per visualizzare il dettaglio dell’esito della disposizione procedete come segue:

1. Fate click per selezionare la disposizione
2. Fate click sulla voce Proprietà del menu File oppure fate click sul pulsante Proprietà sulla barra degli strumenti

Verrà visualizzata una finestra nella quale sono proposte tutte le informazioni disponibili per la disposizione selezionata.



« Non è possibile modificare il contenuto dei singoli campi visualizzati.

3. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione


[La stampa degli esiti]

Per ottenere la situazione esiti delle singole disposizioni operate come segue:

1. Selezionate le disposizioni che intendete raggruppare nella stampa

« Per selezionare contemporaneamente più disposizioni, fate click sulla prima e poi tenendo premuto il tasto CTRL fate click su tutte le altre che desiderate evidenziare.

« Potete selezionare le disposizioni da stampare in base alla data di scadenza, all’importo, ecc.. Nel paragrafo seguente La selezione degli esiti troverete tutte le informazioni.

2. Posizionatevi sulla voce Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante Stampa sulla barra degli strumenti
3. Selezionate la voce Sintetica per stampare l’elenco delle disposizioni selezionate ed il relativo esito; selezionate la voce Dettagliata per stampare l’esito in dettaglio di ogni disposizione selezionata
4. Selezionate le opzioni di stampa desiderate
5. Fate click sul pulsante OK per avviare la stampa

Prima di procedere nella stampa di un report, è possibile verificarne rapidamente l’aspetto complessivo procedendo come segue:

6. Fate click per selezionare le disposizioni d’incasso
7. Posizionatevi sulla voce Anteprima di Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante Anteprima di Stampa sulla barra degli strumenti
7. Selezionate la voce Sintetica per visualizzare l’elenco delle disposizioni selezionate ed il relativo esito; selezionate la voce Dettagliata per visualizzare l’esito in dettaglio di ogni disposizione selezionata


[La selezioni degli esiti]

Per agevolarvi nellaricerca delle disposizioni per le quali visualizzare e stampare l’esito, è prevista la possibilità di impostare dei criteri di selezione; procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Modifica del menu principale
2. Fate click sulla voce Filtro del Menu Modifica e selezionate Impostaoppure fate click sul pulsante Imposta Filtro sulla barra degli strumenti
3. Compilate i campi

Per le voci Scadenza e Data inserimento è previsto il pulsante che attiva la funzione Calendario descritta al capitolo 2. La voce Importo permette di selezionare le disposizionida visualizzare definendo un importo minimo e massimo entro il quale dovrà rientrare l’ammontare dell’incasso. Compilate la voce Debitorese si desidera visualizzarele disposizioni emesse verso un determinato cliente. Le voci Tipo Incasso,Esito e Spuntapermettono di selezionare rispettivamente la tipologia d’incasso, il suo esito e il controllo. La voce è selezionata se appare il simbolo

« Sarà possibile impostare contemporaneamente più criteri di selezione. Ad esempio impostando le voci Data Scadenza e Importo potete visualizzare tutte le disposizioni in scadenza in un determinato periodo il cui importo è inun certo range.

4. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo

Verrà visualizzata una finestra che contiene la situazione esiti che corrisponde ai criteri di selezione impostati. Potete eliminare le selezioni impostate con la funzione Annulla Filtro. Per effettuare questa scelta: Fate click sulla voce Filtro delMenu Modifica e selezionate Annulla oppure fate click sul pulsante Annulla Filtro sulla barra degli strumenti.


[Ordinare gli esiti]

Per agevolarvi nella ricerca degli esiti dispositivi potete impostare un ordine secondo il quale visualizzarli. Potete combinare più criteri di ordinamento per visualizzare le disposizioni. Per impostare il criterio secondo il quale visualizzare procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Modifica del menu principale
2. Fate click sulla voce Ordina del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Ordina sulla barra degli strumenti

Verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale potete combinare più criteri per ottenere l’ordinamento desiderato.

Fate doppio click sulla voce Campi in base all’ordine di visualizzazione che desiderate impostare Potete selezionarei campi anche spostandovi con i tasti freccia (alto) e (basso) per evidenziare la voce e poi utilizzare i pulsanti e rispettivamente per selezionare o deselezionare il campo. Le voci scelte per ordinare gli archivi e la sequenza secondo la quale combinare i campi di selezione è visualizzata nella parte destra della finestra di dialogo la cui colonna ha nome Ordina per.... . Quando le voci di selezione si trovano nella colonna Ordina per.. nella parte destra della finestra potete decidere l’ordine secondo il quale intendete selezionare il singolo campo. Fate click sulla voce selezionata per mutare l’ordine da ascendente in discendente e viceversa

« Se scegliete uno stesso campo più volte di seguito, la lista si ordinerà secondo il valore di quel campo alternativamente in modo ascendente e poi discendente. A titolo di esempio selezionando il campo Debitore in senso ascendente, gli esiti dispositivi verranno visualizzatisecondo l’ordine alfabetico del debitore dalla A alla Z, mentrese ordinata nel senso discendente, la visualizzazione avverràordinata dalla Z alla A. La sigla ASC visualizzata accanto ad ogni campo indica che l’ordinamento impostato per quella voce è di tipo ascendente, viceversa, la sigla DIS indica che l’ordinamento è di tipo discendente.

- Fate click sul pulsante OK per confermare le scelte impostate

Gli esiti saranno visualizzati secondo l’ordine impostato.

« Potete ordinare gli esiti anche mentre sono visualizzati nella finestra principale. Selezionate l'ordine di visualizzazione facendo un click sulla colonnatitolo che identifica la voce.


[Gestione Distinte]

Questa scelta permette di visualizzare e stampare l’esito delle distinte di incasso e di evidenziare le singole disposizioni che compongono ciascuna distinta. Per rendere attiva la gestione distinte:

- Fate click sulla voce Distinte del Menu Gestione

Sarà visualizzata una finestra nella quale sono elencati gli esiti di tutte le distinte di incasso precedentemente importate.



« Nella colonna Esito è evidenziato l’esito di ciascuna disposizione: Ins=Insoluto Pag=Pagato.


[Lista Esiti]

Per visualizzare le disposizioni raccolte in una distinta procedete come segue:

1. Fate click sulla distinta per selezionarla

2. Fate click sulla voce Apridel menu File oppure fate click sul pulsante Apri sulla barra degli strumenti



Dalla lista esiti è possibile visualizzare il dettaglio dell’esito, stampare la lista esiti, selezionare ed ordinare gli esiti delle disposizioni.

« Per maggiori informazioni sulle funzionalità legate a questi pulsanti consultate il paragrafo Gestione Esiti.

Il pulsante visualizza il dettaglio dell’esito della disposizione selezionata;
Il pulsante stampa le disposizioni della distinta;
Il pulsante consente di selezionare le disposizioni;
Il pulsante ordina le disposizioni visualizzate;
Il pulsante aggiorna i dati visualizzati in seguito a nuove importazioni dati eseguite da altri operatori.

3. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione


[Dettaglio Distinta]

Per visualizzare in dettaglio i dati identificativi di una distinta procedete come segue:

1. Fate click per selezionare la distinta
2. Fate click sulla voce Proprietà del menu File oppure fate click sul pulsante Proprietà sulla barra degli strumenti



« Non è possibile modificare il contenuto dei singoli campi visualizzati.

Verrà visualizzata una finestra nella quale sono proposte tutte le informazioni disponibili per la distinta selezionata.

3. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione


[Eliminare l’esito di una distinta]

Potete cancellare l’esito di tutte le disposizioni contenute in una distinta procedendo come segue:

1.Selezionate la distinta per la quale eliminare gli esiti

Potete selezionare più di una distinta ed effettuare la cancellazione degli esiti ditutte le distinte selezionate.

« Per selezionare contemporaneamente più distinte, fate click sulla prima e tenendo premuto il tasto Ctrl fate click su tutte le altre distinte che desiderate evidenziare. Per selezionare tutte le distintevisualizzate scegliete la voce Seleziona Tutto nel Menu Modifica.

2. Fate click sulla voce Elimina del menu File oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti
3. Fate click sul pulsante Si’ per confermare l’eliminazione

Con questa operazione avete cancellato l’esito di tutte disposizioni contenute nelle distinte selezionate. Solo una nuova importazione può riproporre l’esito delle distinte ora eliminate.


[La stampa delle distinte]

Per ottenere la situazione esiti delle distinte di incasso operate come segue:

1. Selezionate le distinte che intendete raggruppare nella stampa
2. Posizionatevi sulla voce Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante Stampa sulla barra degli strumenti
3. Selezionate la voce Sintetica per stampare l’elenco delle distinte selezionate ed il relativo esito; selezionate la voce Dettagliata per stampare l’esito in dettaglio di ogni disposizione che compone la distinta selezionata

4. Selezionate le opzioni di stampa desiderate

« Potete selezionare le distinte da stampare in base alla data di creazione, all’importo, ecc.. Nel paragrafo seguente La selezione delle distinte troverete tutte le informazioni.

5. Fate click sul pulsante OK per avviare la stampa

Prima di procedere nella stampa di un report, è possibile verificarne rapidamente l’aspetto complessivo procedendo come segue:

6. Fate click per selezionare le distinte d’incasso
7. Posizionatevi sulla voce Anteprima di Stampa del menu File oppure fate click sul pulsante Anteprima di Stampa sulla barra degli strumenti
8. Selezionate la voce Sintetica per stampare l’elenco delle distinte selezionate ed il relativo esito; selezionate la voce Dettagliata per stampare l’esito in dettaglio di ogni disposizione che compone la distinta selezionata


[La selezione delle distinte]

Per agevolarvi nellaricerca delle distinte per le quali visualizzare e stampare l’esito, è prevista la possibilità di impostare dei criteri di selezione; procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Modifica del menu principale
2. Fate click sulla voce Filtro del Menu Modifica e selezionate Imposta oppure fate click sul pulsanteImposta Filtro sulla barra degli strumenti
3. Compilate i campi

« Sarà possibile impostare contemporaneamente più criteri di selezione. Ad esempio impostando le voci Data Creazione e Importo potrete visualizzaretutte le distinte create in un determinato periodo il cui importo è inun certo range. Nella voce Abi indicate il codice Abi se si desidera visualizzare l'esito di tutte le distinte di una determinata banca. Le voci Tipo Incasso e Esitopermettono di selezionare rispettivamente la tipologia d’incasso e il suo esito. La voce è selezionata se appare il simbolo Per le voci Data creazione e Data inserimento è previsto il pulsante che attiva la funzione Calendario descritta al capitolo 2. La voce Importo permette di selezionare le distinteper le quali visualizzare l'esito, definendo un importo minimo e massimo entro il quale dovrà rientrare l’ammontare dell’incasso.

4. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo

Verrà visualizzata una finestra che contiene gli esiti delle distinte secondo i criteri di selezione impostati.

Potete eliminare le selezioni impostate con la funzione Annulla Filtro. Per effettuare questa scelta: Fate click sulla voce Filtro delMenu Modifica e selezionate Annulla oppure fate click sul pulsante Annulla Filtro sulla barra degli strumenti.


[Ordinare le distinte]

Per agevolarvi nellaricerca degli esiti delle distintepotete impostare un ordine secondo il quale visualizzarle. Potete combinare più criteri di ordinamento per visualizzare l'esito delle distinte. Per impostare il criterio secondo il quale visualizzare procedete come segue:

1. Fate click sulla voce Modifica del menu principale
2. Fate click sulla voce Ordina del Menu Modifica oppure fate click sul pulsante Ordina sulla barra degli strumenti

Verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale potete combinare più criteri per ottenere l’ordinamento desiderato.

Fate doppio click sulla voce Campi in base all’ordine di visualizzazione che desiderate impostare

Potete selezionarei campi anche spostandovi con i tasti freccia (alto) e (basso) per evidenziare la voce e poi utilizzare i pulsanti e rispettivamente per selezionare o deselezionare il campo. Le voci scelte per ordinare gli archivi e la sequenza secondo la quale combinare i campi di selezione è visualizzata nella parte destra della finestra di dialogo la cui colonna ha nome Ordina per.... . Quando le voci di selezione si trovano nella colonna Ordina per.. nella parte destra della finestra potete decidere l’ordine secondo il quale intendete selezionare il singolo campo.

3. Fate click sulla voce selezionata per mutare l’ordine da ascendente in discendente e viceversa

« Se scegliete uno stesso campo più volte di seguito, la lista si ordinerà secondo il valore di quel campo alternativamente in modo ascendente e poi discendente. A titolo di esempio selezionando il campo Tipo in senso ascendente, gli esiti dispositivi verranno visualizzatisecondo l’ordine alfabetico della tipologia di incasso dalla A alla Z, mentrese ordinata nel senso discendente, la visualizzazione avverràordinata dalla Z alla A. La sigla ASC visualizzata accanto ad ogni campo indica che l’ordinamento impostato per quella voce è di tipo ascendente, viceversa, la sigla DIS indica che l’ordinamento è di tipo discendente.

4. Fate click sul pulsante OK per confermare le scelte impostate

Gli esiti delle distinte saranno visualizzati secondo l’ordine impostato.

« Potete ordinare gli esiti delle distinte anche mentre sono visualizzati nella finestra principale. Selezionate l'ordine di visualizzazione facendo unclick sulla colonnatitolo che identifica la voce.


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